| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AN Terrains | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AP Constructions | 460 658.00 | 358 508.00 | 102 150.00 | 460 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 30 807.00 | 16 343.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 215.00 | 392 884.00 | 760 331.00 | 1 153 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
BZ Autres créances | 892 435.00 | | 892 435.00 | 892 435.00 |
CF Disponibilités | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 830.00 | | 1 145 830.00 | 1 145 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 045.00 | 392 884.00 | 1 906 161.00 | 2 299 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 362.00 | | | 884 362.00 |
CU Autres participations | 449 591.00 | | 449 591.00 | 449 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 790.00 | 376 790.00 | | 376 790.00 |
DG Autres réserves | 448 264.00 | 437 890.00 | | 448 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286.00 | 10 374.00 | | 10 286.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 884 550.00 | 873 663.00 | | 884 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 902.00 | 168 495.00 | | 132 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 434.00 | 624 147.00 | | 791 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 489.00 | 35 012.00 | | 44 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 68 949.00 | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 17 521.00 | 90 052.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 611.00 | 986 655.00 | | 1 021 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 161.00 | 1 860 319.00 | | 1 906 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 734.00 | 229 803.00 | | 125 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
FG Production vendue services | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 372.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 22 417.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 064.00 | 37 265.00 | | 13 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 209.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 51 901.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 353.00 | -29 485.00 | | -11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | 15 677.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 139.00 | 439 331.00 | | 359 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 852.00 | 428 957.00 | | 348 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 286.00 | 10 374.00 | | 10 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 433.00 | | 14 782.00 | 1 138 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 125.00 | | 11 782.00 | 591 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 235.00 | | 3 000.00 | 449 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 512.00 | 25 372.00 | | 367 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 942.00 | 25 372.00 | | 363 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VC Groupe et associés | 884 362.00 | | 884 362.00 | 884 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 705.00 | 28 262.00 | 103 293.00 | 132 705.00 |
VI Groupe et associés | 791 434.00 | | 791 434.00 | 791 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 035.00 | 127 673.00 | 884 362.00 | 1 012 035.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 611.00 | 125 734.00 | 894 727.00 | 1 021 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 8 362.00 | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 652.00 | 7 162.00 | | 6 652.00 |
ST Autres comptes | 21 376.00 | 23 223.00 | | 21 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 822.00 | 44 788.00 | | 43 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 2 871.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 11 233.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 376.00 | 59 302.00 | | 69 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 541.00 | 13 248.00 | | 16 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 851.00 | 100 173.00 | | 91 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |