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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
AN Terrains | 1 534 480.00 | 71 784.00 | 1 462 696.00 | 1 534 480.00 |
AP Constructions | 9 521 698.00 | 5 100 738.00 | 4 420 960.00 | 9 521 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 094.00 | 74 660.00 | 87 434.00 | 162 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 277 943.00 | 798 251.00 | 1 479 692.00 | 2 277 943.00 |
BF Prêts | 326 964.00 | | 326 964.00 | 326 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943 634.00 | 6 500 642.00 | 8 442 992.00 | 14 943 634.00 |
BT Marchandises | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
BZ Autres créances | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 916.00 | | 851 916.00 | 851 916.00 |
CF Disponibilités | 525 471.00 | | 525 471.00 | 525 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 934.00 | | 1 874 934.00 | 1 874 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 567.00 | 6 500 642.00 | 10 317 926.00 | 16 818 567.00 |
CU Autres participations | 927 856.00 | 454 958.00 | 472 898.00 | 927 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 518.00 | | | 388 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822.00 | | | 1 435 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DG Autres réserves | 5 552 840.00 | | | 5 552 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 504 460.00 | | | 7 504 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 281.00 | | | 2 300 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 151.00 | | | 302 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 466.00 | | | 2 813 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 926.00 | | | 10 317 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142.00 | | | 972 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
FG Production vendue services | 2 132 289.00 | | 2 132 289.00 | 2 132 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 462.00 | | 2 240 462.00 | 2 240 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 871 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 265.00 | | | 2 387 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 837.00 | | | 2 298 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 528 430.00 | | 474 102.00 | 14 528 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 14 943 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 11 279 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947 106.00 | | 391 038.00 | 10 947 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 747.00 | | 83 064.00 | 3 449 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 859.00 | 329 474.00 | 58 900.00 | 4 976 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 609.00 | 329 474.00 | 58 900.00 | 4 976 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 816 580.00 | 8 715 510.00 | | 3 816 580.00 |
6T Sur comptes clients | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 465.00 | 871 551.00 | 67 807.00 | 449 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 465.00 | 871 551.00 | 67 807.00 | 449 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277 943.00 | | | 2 277 943.00 |
UP Prêts | 326 964.00 | | | 326 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
VB T. V. A. | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 281.00 | 458 957.00 | 1 313 622.00 | 2 300 281.00 |
VI Groupe et associés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 332.00 | | | 308 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 307.00 | | | 529 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 133.00 | 475 178.00 | 2 604 955.00 | 3 080 133.00 |
VW T.V.A. | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 466.00 | 972 142.00 | 1 313 622.00 | 2 813 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 173.00 | | | 376 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
ST Autres comptes | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 329.00 | | | 384 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 022.00 | | | 427 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 843.00 | | | 256 843.00 |