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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
AN Terrains | 1 453 801.00 | 133 312.00 | 1 320 488.00 | 1 453 801.00 |
AP Constructions | 9 583 920.00 | 6 280 613.00 | 3 303 307.00 | 9 583 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 900.00 | 90 133.00 | 89 767.00 | 179 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 594.00 | | 1 290 594.00 | 1 290 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 733 544.00 | 8 210 829.00 | 7 522 715.00 | 15 733 544.00 |
BT Marchandises | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 987.00 | 99 413.00 | 451 575.00 | 550 987.00 |
BZ Autres créances | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185 559.00 | 3 331.00 | 2 182 228.00 | 2 185 559.00 |
CF Disponibilités | 1 785 716.00 | | 1 785 716.00 | 1 785 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 441.00 | 102 743.00 | 4 658 697.00 | 4 761 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 985.00 | 8 313 572.00 | 12 181 412.00 | 20 494 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291 223.00 | | | 1 291 223.00 |
CU Autres participations | 2 759 704.00 | 1 706 770.00 | 1 052 934.00 | 2 759 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822.00 | 1 435 822.00 | | 1 435 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
DG Autres réserves | 7 556 639.00 | 6 113 987.00 | | 7 556 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 095.00 | 1 592 652.00 | | 645 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 064 926.00 | 9 569 831.00 | | 10 064 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 383.00 | 1 285 957.00 | | 1 057 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 727.00 | 489 670.00 | | 535 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 865.00 | 38 567.00 | | 233 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 442.00 | 364 958.00 | | 129 442.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 34 765.00 | | 20 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 018.00 | 138 922.00 | | 140 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 486.00 | 2 352 839.00 | | 2 116 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 412.00 | 11 922 670.00 | | 12 181 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 899.00 | 1 353 504.00 | | 1 368 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 727.00 | | | 535 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FG Production vendue services | 2 079 378.00 | | 2 079 378.00 | 2 079 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 514.00 | | 2 085 514.00 | 2 085 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 8 553.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 191 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 010.00 | 1 199 553.00 | | 19 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | 17 073.00 | | 5 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | 275 306.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | 292 379.00 | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | 907 174.00 | | 8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 667.00 | 467 528.00 | | 240 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 904.00 | 3 692 024.00 | | 2 163 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 809.00 | 2 099 372.00 | | 1 518 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 095.00 | 1 592 652.00 | | 645 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335 266.00 | | 479 500.00 | 15 335 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 222.00 | 15 733 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 222.00 | 11 569 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 881.00 | | 433 388.00 | 11 216 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 815.00 | | 46 113.00 | 4 004 815.00 |