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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
AN Terrains | 1 453 801.00 | 120 510.00 | 1 333 290.00 | 1 453 801.00 |
AP Constructions | 9 519 517.00 | 5 962 324.00 | 3 557 193.00 | 9 519 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 399.00 | 140 043.00 | 34 356.00 | 174 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 059.00 | | 1 353 059.00 | 1 353 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 335 266.00 | 7 929 648.00 | 7 405 618.00 | 15 335 266.00 |
BT Marchandises | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 119.00 | 100 496.00 | 577 623.00 | 678 119.00 |
BZ Autres créances | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729 759.00 | 1 404.00 | 1 728 355.00 | 1 729 759.00 |
CF Disponibilités | 2 152 906.00 | | 2 152 906.00 | 2 152 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 952.00 | 101 900.00 | 4 517 052.00 | 4 618 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 954 218.00 | 8 031 548.00 | 11 922 670.00 | 19 954 218.00 |
CU Autres participations | 2 651 707.00 | 1 706 770.00 | 944 937.00 | 2 651 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822.00 | 1 435 822.00 | | 1 435 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
DG Autres réserves | 6 113 987.00 | 6 112 363.00 | | 6 113 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 652.00 | 286 624.00 | | 1 592 652.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569 831.00 | 8 262 179.00 | | 9 569 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 957.00 | 1 624 605.00 | | 1 285 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 670.00 | 520 127.00 | | 489 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 51 567.00 | | 38 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 958.00 | 242 216.00 | | 364 958.00 |
EA Autres dettes | 34 765.00 | 20 052.00 | | 34 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 922.00 | 147 189.00 | | 138 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 839.00 | 2 605 755.00 | | 2 352 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 670.00 | 10 867 935.00 | | 11 922 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 504.00 | 1 310 349.00 | | 1 353 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
FG Production vendue services | 2 041 787.00 | | 2 041 787.00 | 2 041 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 563.00 | | 2 155 563.00 | 2 155 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | 5 120.00 | | 4 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 4 922.00 | | 8 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 000.00 | 136 950.00 | | 1 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 553.00 | 141 872.00 | | 1 199 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 073.00 | 9 894.00 | | 17 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 306.00 | 68 475.00 | | 275 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 379.00 | 78 369.00 | | 292 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 174.00 | 63 503.00 | | 907 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 528.00 | 283 950.00 | | 467 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 024.00 | 2 380 357.00 | | 3 692 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 372.00 | 2 093 732.00 | | 2 099 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 652.00 | 286 624.00 | | 1 592 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 823 156.00 | | 663 985.00 | 15 823 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 304.00 | 4 004 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 874.00 | 15 335 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 571.00 | 11 216 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 835 081.00 | | 62 371.00 | 11 835 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 505.00 | | 601 613.00 | 3 874 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 820.00 | 364 247.00 | 444 190.00 | 6 302 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 820.00 | 364 247.00 | 444 190.00 | 6 302 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
6T Sur comptes clients | 34 682.00 | 65 814.00 | | 34 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 991.00 | 67 219.00 | 290 540.00 | 2 031 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 991.00 | 67 219.00 | 290 540.00 | 2 031 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 404.00 | 290 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 059.00 | 1 353 059.00 | | 1 353 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 678 119.00 | 678 119.00 | | 678 119.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 957.00 | 286 623.00 | 633 275.00 | 1 285 957.00 |
VI Groupe et associés | 277 293.00 | 277 293.00 | | 277 293.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 657.00 | 2 072 657.00 | | 2 072 657.00 |
VW T.V.A. | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 839.00 | 1 353 504.00 | 633 275.00 | 2 352 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 987.00 | 323 661.00 | | 331 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 710.00 | 17 729.00 | | 18 710.00 |
ST Autres comptes | 243 240.00 | 290 666.00 | | 243 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | 7 991.00 | | 7 564.00 |
YT Sous‐traitance | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 006.00 | 16 392.00 | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 421.00 | 7 718.00 | | 7 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 408.00 | 331 379.00 | | 339 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 725.00 | 420 940.00 | | 418 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 298.00 | 160 091.00 | | 60 298.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 392.00 | 332 778.00 | | 294 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |