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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
AN Terrains | 1 521 776.00 | 108 254.00 | 1 413 522.00 | 1 521 776.00 |
AP Constructions | 10 089 520.00 | 6 080 691.00 | 4 008 830.00 | 10 089 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 399.00 | 113 876.00 | 53 523.00 | 167 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 879.00 | | 1 281 879.00 | 1 281 879.00 |
BF Prêts | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 823 156.00 | 8 300 130.00 | 7 523 025.00 | 15 823 156.00 |
BT Marchandises | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 124.00 | 34 682.00 | 566 443.00 | 601 124.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 517.00 | | 1 623 517.00 | 1 623 517.00 |
CF Disponibilités | 980 962.00 | | 980 962.00 | 980 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 591.00 | 34 682.00 | 3 344 909.00 | 3 379 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 202 746.00 | 8 334 812.00 | 10 867 935.00 | 19 202 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281 928.00 | | | 1 281 928.00 |
CU Autres participations | 2 302 037.00 | 1 706 770.00 | 595 267.00 | 2 302 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822.00 | 1 435 822.00 | | 1 435 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
DG Autres réserves | 6 112 363.00 | 5 711 532.00 | | 6 112 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 624.00 | 700 831.00 | | 286 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 262 179.00 | 8 275 555.00 | | 8 262 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 605.00 | 2 010 944.00 | | 1 624 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 127.00 | 398 897.00 | | 520 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 32 730.00 | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 216.00 | 139 517.00 | | 242 216.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 40 350.00 | | 20 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 189.00 | 147 456.00 | | 147 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 755.00 | 2 769 895.00 | | 2 605 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 935.00 | 11 045 450.00 | | 10 867 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 349.00 | 1 138 537.00 | | 1 310 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
FG Production vendue services | 2 112 914.00 | | 2 112 914.00 | 2 112 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 868.00 | | 2 190 868.00 | 2 190 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 7 164.00 | | 5 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | 2 438.00 | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 872.00 | 2 438.00 | | 141 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 894.00 | 12 146.00 | | 9 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 369.00 | 12 146.00 | | 78 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 503.00 | -9 709.00 | | 63 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 950.00 | 303 832.00 | | 283 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 357.00 | 2 176 936.00 | | 2 380 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 732.00 | 1 476 106.00 | | 2 093 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 624.00 | 700 831.00 | | 286 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083 064.00 | | 186 811.00 | 16 083 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 246.00 | 3 874 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 719.00 | 15 823 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 11 835 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822 229.00 | | 14 325.00 | 11 822 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 265.00 | | 172 486.00 | 4 147 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929 117.00 | 375 177.00 | 1 474.00 | 5 929 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929 117.00 | 375 177.00 | 1 474.00 | 5 929 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 964.00 | 8 576.00 | | 281 964.00 |
6T Sur comptes clients | 35 592.00 | | 911.00 | 35 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 206.00 | 472 696.00 | 911.00 | 1 560 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 206.00 | 472 696.00 | 911.00 | 1 560 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 472 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 879.00 | 1 281 879.00 | | 1 281 879.00 |
UP Prêts | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 601 124.00 | 601 124.00 | | 601 124.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 605.00 | 329 198.00 | 818 034.00 | 1 624 605.00 |
VI Groupe et associés | 294 582.00 | 294 582.00 | | 294 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 814.00 | 2 226 814.00 | | 2 226 814.00 |
VW T.V.A. | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 755.00 | 1 310 349.00 | 818 034.00 | 2 605 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 661.00 | 330 040.00 | | 323 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 729.00 | 17 709.00 | | 17 729.00 |
ST Autres comptes | 290 666.00 | 220 113.00 | | 290 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 991.00 | 7 812.00 | | 7 991.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 670.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 718.00 | 7 163.00 | | 7 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 379.00 | 337 203.00 | | 331 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 940.00 | 411 116.00 | | 420 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 091.00 | 115 548.00 | | 160 091.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 778.00 | 267 304.00 | | 332 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |