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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
AN Terrains | 1 521 776.00 | 96 264.00 | 1 425 512.00 | 1 521 776.00 |
AP Constructions | 10 089 520.00 | 5 742 613.00 | 4 346 907.00 | 10 089 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 607.00 | 90 240.00 | 75 367.00 | 165 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 090.00 | | 1 529 090.00 | 1 529 090.00 |
BF Prêts | 307 624.00 | 281 964.00 | 25 660.00 | 307 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 083 064.00 | 7 453 731.00 | 8 629 333.00 | 16 083 064.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 619.00 | 35 592.00 | 472 027.00 | 507 619.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 104.00 | | 1 707 104.00 | 1 707 104.00 |
CF Disponibilités | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 708.00 | 35 592.00 | 2 416 116.00 | 2 451 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 534 773.00 | 7 489 323.00 | 11 045 450.00 | 18 534 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554 799.00 | | | 1 554 799.00 |
CU Autres participations | 2 310 502.00 | 1 242 650.00 | 1 067 852.00 | 2 310 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 822.00 | 1 435 822.00 | | 1 435 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
DG Autres réserves | 5 711 532.00 | 5 641 268.00 | | 5 711 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 831.00 | 370 264.00 | | 700 831.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275 555.00 | 7 874 724.00 | | 8 275 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 944.00 | 2 485 039.00 | | 2 010 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 897.00 | 257 623.00 | | 398 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 77 060.00 | | 32 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | 552 668.00 | | 139 517.00 |
EA Autres dettes | 40 350.00 | 9 391.00 | | 40 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 456.00 | 3 862.00 | | 147 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 895.00 | 3 385 643.00 | | 2 769 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 450.00 | 11 260 367.00 | | 11 045 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 537.00 | 3 385 643.00 | | 1 138 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
FG Production vendue services | 2 099 983.00 | | 2 099 983.00 | 2 099 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 097.00 | | 2 107 097.00 | 2 107 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | 6 887.00 | | 7 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 100 000.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 415 000.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | 7 121.00 | | 12 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | 109 036.00 | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 709.00 | 305 964.00 | | -9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 832.00 | 608 611.00 | | 303 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 936.00 | 3 380 265.00 | | 2 176 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 106.00 | 3 010 001.00 | | 1 476 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 831.00 | 370 264.00 | | 700 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 703 786.00 | | 404 278.00 | 15 703 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 147 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 16 083 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808 055.00 | | 14 174.00 | 11 808 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782 161.00 | | 390 104.00 | 3 782 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 936.00 | 395 181.00 | | 5 533 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 936.00 | 395 181.00 | | 5 533 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
6T Sur comptes clients | 42 827.00 | | 7 235.00 | 42 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 441.00 | | 7 235.00 | 1 567 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 441.00 | | 7 235.00 | 1 567 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 608.00 | 227 608.00 | | 227 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529 090.00 | 1 529 090.00 | | 1 529 090.00 |
UP Prêts | 307 624.00 | 307 624.00 | | 307 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 507 619.00 | 507 619.00 | | 507 619.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 741.00 | 379 383.00 | 1 024 685.00 | 2 010 741.00 |
VI Groupe et associés | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 806.00 | | | 483 806.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 148.00 | 2 383 148.00 | | 2 383 148.00 |
VW T.V.A. | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 895.00 | 1 138 537.00 | 1 024 685.00 | 2 769 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 040.00 | 368 808.00 | | 330 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | 27 277.00 | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 220 113.00 | 235 005.00 | | 220 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 812.00 | 7 793.00 | | 7 812.00 |
YT Sous‐traitance | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | 7 279.00 | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 203.00 | 376 087.00 | | 337 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 116.00 | 454 254.00 | | 411 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 548.00 | 42 252.00 | | 115 548.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 304.00 | 270 076.00 | | 267 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |