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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 900.00 | 32 942.00 | 13 958.00 | 46 900.00 |
AN Terrains | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
AP Constructions | 1 530 257.00 | 837 745.00 | 692 512.00 | 1 530 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244 572.00 | 5 212 767.00 | 2 031 805.00 | 7 244 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 573.00 | 907 616.00 | 45 957.00 | 953 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 033 562.00 | 6 991 071.00 | 3 042 492.00 | 10 033 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 359.00 | 7 108.00 | 173 251.00 | 180 359.00 |
BN En cours de production de biens | 255 786.00 | 4 981.00 | 250 805.00 | 255 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 864.00 | 13 068.00 | 154 796.00 | 167 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 485.00 | | 1 820 485.00 | 1 820 485.00 |
BZ Autres créances | 4 439 199.00 | | 4 439 199.00 | 4 439 199.00 |
CF Disponibilités | 1 150 025.00 | | 1 150 025.00 | 1 150 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 278.00 | 25 157.00 | 8 018 121.00 | 8 043 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 076 840.00 | 7 016 228.00 | 11 060 612.00 | 18 076 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 5 422 332.00 | | | 5 422 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 570.00 | | | 5 892 570.00 |
DP Provisions pour risques | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 992.00 | | | 473 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 953.00 | | | 518 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 551.00 | | | 1 818 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 845.00 | | | 1 657 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 694.00 | | | 1 172 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 090.00 | | | 4 649 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 612.00 | | | 11 060 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 539.00 | | | 2 830 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 183 516.00 | | 12 183 516.00 | 12 183 516.00 |
FG Production vendue services | 470 938.00 | | 470 938.00 | 470 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654 454.00 | | 12 654 454.00 | 12 654 454.00 |
FM Production stockée | | | -521 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 953.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 680.00 | | | -168 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 976.00 | | | 12 798 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 190.00 | | | 12 634 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628 597.00 | | 730 747.00 | 9 628 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 782.00 | 10 033 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 782.00 | 9 985 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 926.00 | | 12 975.00 | 33 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594 672.00 | | 716 972.00 | 9 594 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 933.00 | 391 600.00 | 142 462.00 | 6 741 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 1 805.00 | | 31 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710 796.00 | 389 794.00 | 142 462.00 | 6 710 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 886.00 | 518 953.00 | 521 886.00 | 521 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 748.00 | 25 157.00 | 23 748.00 | 23 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 748.00 | 25 157.00 | 23 748.00 | 23 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 634.00 | 544 110.00 | 545 634.00 | 545 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 110.00 | 545 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 845.00 | 1 657 845.00 | | 1 657 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 380.00 | 374 380.00 | | 374 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 752.00 | 428 752.00 | | 428 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 485.00 | | | 1 820 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 270 714.00 | | | 4 270 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 551.00 | | 1 818 551.00 | 1 818 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 448.00 | 1 994 934.00 | 4 271 514.00 | 6 266 448.00 |
VW T.V.A. | 272 092.00 | 272 092.00 | | 272 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 090.00 | 2 830 539.00 | 1 818 551.00 | 4 649 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 870.00 | | | 297 870.00 |
ST Autres comptes | 997 064.00 | | | 997 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 906 341.00 | | | 2 906 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535 683.00 | | | 1 535 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 264.00 | | | 1 642 264.00 |