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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 155.00 | 44 262.00 | 23 894.00 | 68 155.00 |
AN Terrains | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
AP Constructions | 1 605 245.00 | 969 764.00 | 635 481.00 | 1 605 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329 744.00 | 5 785 056.00 | 1 544 688.00 | 7 329 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 280.00 | 931 795.00 | 39 485.00 | 971 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 883.00 | 7 730 877.00 | 2 497 007.00 | 10 227 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 246.00 | 10 599.00 | 352 647.00 | 363 246.00 |
BN En cours de production de biens | 174 299.00 | 4 426.00 | 169 873.00 | 174 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 268.00 | | 4 552 268.00 | 4 552 268.00 |
BZ Autres créances | 4 985 061.00 | | 4 985 061.00 | 4 985 061.00 |
CF Disponibilités | 542 431.00 | | 542 431.00 | 542 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 888.00 | 15 025.00 | 10 644 863.00 | 10 659 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 887 771.00 | 7 745 902.00 | 13 141 870.00 | 20 887 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 233 392.00 | | | 4 233 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 5 937 551.00 | | | 5 937 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 192.00 | | | 349 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 884.00 | | | 6 579 884.00 |
DP Provisions pour risques | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 703.00 | | | 423 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 469.00 | | | 1 326 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 017.00 | | | 750 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 486.00 | | | 6 116 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 141 870.00 | | | 13 141 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 486.00 | | | 4 316 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 661 670.00 | | 10 661 670.00 | 10 661 670.00 |
FG Production vendue services | 609 743.00 | | 609 743.00 | 609 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 271 413.00 | | 11 271 413.00 | 11 271 413.00 |
FM Production stockée | | | -73 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 216 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -33 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -49 300.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 954.00 | | | -65 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 134.00 | | | 11 306 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 942.00 | | | 10 956 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 192.00 | | | 349 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 253 260.00 | | 206 260.00 | 10 253 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | -4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 637.00 | 10 227 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 837.00 | 10 163 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 955.00 | | 3 200.00 | 64 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 186 505.00 | | 203 060.00 | 10 186 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 872.00 | 450 140.00 | 74 135.00 | 7 354 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | 6 962.00 | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317 572.00 | 443 178.00 | 74 135.00 | 7 317 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 517.00 | 511 783.00 | 542 800.00 | 476 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 316.00 | 1 332.00 | 34 623.00 | 48 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 316.00 | 1 332.00 | 34 623.00 | 48 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 833.00 | 513 115.00 | 577 423.00 | 524 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 469.00 | 1 326 469.00 | | 1 326 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 806.00 | 233 806.00 | | 233 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 927.00 | 249 927.00 | | 249 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 552 268.00 | 4 552 058.00 | 210.00 | 4 552 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 467.00 | 51 811.00 | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VC Groupe et associés | 4 828 000.00 | 600 000.00 | 4 228 000.00 | 4 828 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 040 000.00 | 2 240 000.00 | 1 800 000.00 | 4 040 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547 826.00 | 5 318 434.00 | 4 229 392.00 | 9 547 826.00 |
VW T.V.A. | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 486.00 | 4 316 486.00 | 1 800 000.00 | 6 116 486.00 |