| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 463.00 | 48 761.00 | 27 702.00 | 76 463.00 |
AN Terrains | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
AP Constructions | 1 605 245.00 | 1 039 833.00 | 565 412.00 | 1 605 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149 768.00 | 6 004 706.00 | 1 145 062.00 | 7 149 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 000.00 | 938 240.00 | 30 759.00 | 969 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 650.00 | | -4 650.00 | -4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053 285.00 | 8 031 540.00 | 2 021 745.00 | 10 053 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 247.00 | 7 987.00 | 312 260.00 | 320 247.00 |
BN En cours de production de biens | 200 380.00 | 6 197.00 | 194 183.00 | 200 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 665.00 | 121.00 | 4 544.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 645.00 | | 1 896 645.00 | 1 896 645.00 |
BZ Autres créances | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CF Disponibilités | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 036.00 | 14 305.00 | 2 627 731.00 | 2 642 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 321.00 | 8 045 845.00 | 4 649 476.00 | 12 695 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 858 742.00 | 5 937 551.00 | | 858 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 597.00 | 349 192.00 | | 188 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 802.00 | 41 600.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 682.00 | 6 579 884.00 | | 1 333 682.00 |
DP Provisions pour risques | 41 888.00 | 21 797.00 | | 41 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 047.00 | 423 703.00 | | 504 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 935.00 | 445 500.00 | | 545 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 4 040 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158.00 | 1 326 469.00 | | 766 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 700.00 | 750 017.00 | | 703 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 858.00 | 6 116 486.00 | | 2 769 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 476.00 | 13 141 870.00 | | 4 649 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 761 832.00 | | 10 761 832.00 | 10 761 832.00 |
FG Production vendue services | 504 643.00 | | 504 643.00 | 504 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 266 476.00 | | 11 266 476.00 | 11 266 476.00 |
FM Production stockée | | | 27 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 310 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 435.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 550.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 100.00 | 47 020.00 | | 91 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 562.00 | 47 570.00 | | 91 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 284.00 | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 301.00 | 41 020.00 | | 84 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 357.00 | 41 304.00 | | 89 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | 6 266.00 | | 2 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 429.00 | -65 954.00 | | 111 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440 939.00 | 11 306 134.00 | | 11 440 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 341.00 | 10 956 942.00 | | 11 252 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 597.00 | 349 192.00 | | 188 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227 883.00 | | 18 726.00 | 10 227 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | -4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 325.00 | 10 053 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | 76 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 158.00 | 9 981 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 155.00 | | 11 475.00 | 68 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 163 728.00 | | 6 901.00 | 10 163 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4 000.00 | | 350.00 | -4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730 877.00 | 408 673.00 | 108 009.00 | 7 730 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 262.00 | 7 667.00 | 3 167.00 | 44 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686 615.00 | 401 006.00 | 104 842.00 | 7 686 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 500.00 | 545 935.00 | 445 500.00 | 445 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 025.00 | 14 305.00 | 15 025.00 | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 025.00 | 14 305.00 | 15 025.00 | 15 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 525.00 | 560 240.00 | 460 525.00 | 460 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 158.00 | 766 158.00 | | 766 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 445.00 | 272 445.00 | | 272 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 849.00 | 248 849.00 | | 248 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 650.00 | -650.00 | -4 000.00 | -4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 645.00 | 1 896 645.00 | | 1 896 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 789.00 | 1 962 789.00 | -4 000.00 | 1 958 789.00 |
VW T.V.A. | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 858.00 | 1 469 858.00 | 1 300 000.00 | 2 769 858.00 |