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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 955.00 | 37 300.00 | 27 655.00 | 64 955.00 |
AN Terrains | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
AP Constructions | 1 552 379.00 | 902 934.00 | 649 445.00 | 1 552 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291 052.00 | 5 490 397.00 | 1 800 655.00 | 7 291 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 932.00 | 924 241.00 | 50 691.00 | 974 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 251 981.00 | 7 354 872.00 | 2 897 109.00 | 10 251 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 543.00 | 9 267.00 | 269 276.00 | 278 543.00 |
BN En cours de production de biens | 162 644.00 | 7 876.00 | 154 768.00 | 162 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 488.00 | 31 173.00 | 56 315.00 | 87 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 952.00 | | 5 864 952.00 | 5 864 952.00 |
BZ Autres créances | 4 584 354.00 | | 4 584 354.00 | 4 584 354.00 |
CF Disponibilités | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 042 369.00 | 48 316.00 | 10 994 053.00 | 11 042 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 294 350.00 | 7 403 188.00 | 13 891 163.00 | 21 294 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 270 714.00 | | | 4 270 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 5 587 118.00 | | | 5 587 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 433.00 | | | 350 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 692.00 | | | 6 236 692.00 |
DP Provisions pour risques | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 517.00 | | | 476 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 409.00 | | | 4 087 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 403.00 | | | 1 892 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 719.00 | | | 1 025 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 954.00 | | | 7 177 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 891 163.00 | | | 13 891 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 359 403.00 | | | 5 359 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 644 320.00 | | 13 644 320.00 | 13 644 320.00 |
FG Production vendue services | 627 249.00 | | 627 249.00 | 627 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 271 569.00 | | 14 271 569.00 | 14 271 569.00 |
FM Production stockée | | | -173 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 624 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 346 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 839.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 903.00 | | | -48 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 680 145.00 | | | 14 680 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 329 712.00 | | | 14 329 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 433.00 | | | 350 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033 562.00 | | 281 716.00 | 10 033 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 019.00 | 10 253 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 019.00 | 10 186 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | 18 055.00 | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 862.00 | | 262 661.00 | 9 985 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991 070.00 | 426 280.00 | 62 479.00 | 6 991 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 4 358.00 | | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958 128.00 | 421 922.00 | 62 479.00 | 6 958 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 953.00 | | 42 436.00 | 518 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 157.00 | 23 159.00 | | 25 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 157.00 | 23 159.00 | | 25 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 110.00 | 23 159.00 | 42 436.00 | 544 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 403.00 | 1 892 403.00 | | 1 892 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 788.00 | 232 788.00 | | 232 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 347.00 | 331 347.00 | | 331 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 952.00 | | | 5 864 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 312 560.00 | | | 4 312 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 087 409.00 | 2 268 858.00 | 1 818 551.00 | 4 087 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477 148.00 | 6 205 634.00 | 4 271 514.00 | 10 477 148.00 |
VW T.V.A. | 420 758.00 | 420 758.00 | | 420 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 954.00 | 5 359 403.00 | 1 818 551.00 | 7 177 954.00 |