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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 531.00 | 60 153.00 | 37 379.00 | 97 531.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 559.00 | 10 469.00 | 11 090.00 | 21 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108 513.00 | 5 315 280.00 | 1 793 233.00 | 7 108 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 124.00 | 579 711.00 | 59 413.00 | 639 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 917.00 | 5 965 613.00 | 1 962 304.00 | 7 927 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 657.00 | 11 348.00 | 255 309.00 | 266 657.00 |
BN En cours de production de biens | 188 094.00 | 4 054.00 | 184 040.00 | 188 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 708.00 | 432.00 | 5 276.00 | 5 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311 507.00 | 93.00 | 6 311 413.00 | 6 311 507.00 |
BZ Autres créances | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CF Disponibilités | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 467.00 | 15 927.00 | 7 405 540.00 | 7 421 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 384.00 | 5 981 540.00 | 9 367 844.00 | 15 349 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 5 215 101.00 | 858 742.00 | | 5 215 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 806.00 | 188 597.00 | | 567 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 836.00 | 34 802.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 284.00 | 1 333 682.00 | | 6 063 284.00 |
DP Provisions pour risques | 32 595.00 | 41 888.00 | | 32 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 745.00 | 504 047.00 | | 691 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 340.00 | 545 935.00 | | 724 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 965.00 | 766 158.00 | | 1 496 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 260.00 | 703 700.00 | | 1 082 260.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 221.00 | 2 769 858.00 | | 2 580 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 844.00 | 4 649 476.00 | | 9 367 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 678 681.00 | 1 252 000.00 | 10 930 681.00 | 9 678 681.00 |
FG Production vendue services | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 805.00 | 1 252 000.00 | 11 268 805.00 | 10 016 805.00 |
FM Production stockée | | | -11 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 960 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 276 035.00 | 91 100.00 | | 2 276 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 035.00 | 91 562.00 | | 2 276 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 467.00 | 5 056.00 | | 1 185 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 403.00 | 84 301.00 | | 819 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 870.00 | 89 357.00 | | 2 004 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 165.00 | 2 205.00 | | 271 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 272.00 | 56 428.00 | | 119 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 897.00 | 111 429.00 | | 311 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 237 819.00 | 11 440 939.00 | | 14 237 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 670 014.00 | 11 252 341.00 | | 13 670 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 806.00 | 188 597.00 | | 567 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053 285.00 | | 1 449 942.00 | 10 053 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 000.00 | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575 310.00 | 7 927 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580 310.00 | 7 803 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 463.00 | | 21 068.00 | 76 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 472.00 | | 1 402 374.00 | 9 981 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4 650.00 | | 26 500.00 | -4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031 540.00 | 466 934.00 | 2 532 862.00 | 8 031 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 761.00 | 11 391.00 | | 48 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982 779.00 | 455 543.00 | 2 532 862.00 | 7 982 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 935.00 | 724 340.00 | 545 935.00 | 545 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 305.00 | 15 834.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 93.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 15 927.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 240.00 | 740 267.00 | 560 240.00 | 560 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 965.00 | 1 496 965.00 | | 1 496 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 078.00 | 569 078.00 | | 569 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 538.00 | 370 538.00 | | 370 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | 1 500.00 | 25 350.00 | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 311 394.00 | 6 311 394.00 | | 6 311 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VB T. V. A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 647.00 | 6 449 185.00 | 25 462.00 | 6 474 647.00 |
VW T.V.A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 221.00 | 2 580 221.00 | | 2 580 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |