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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 11 394.00 | 2 410.00 | 13 804.00 |
AP Constructions | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 996.00 | 137 310.00 | 24 686.00 | 161 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 605.00 | 200 763.00 | 276 843.00 | 477 605.00 |
BT Marchandises | 581 209.00 | 41 307.00 | 539 902.00 | 581 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 153.00 | 89 135.00 | 846 018.00 | 935 153.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 758 348.00 | | 758 348.00 | 758 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 048.00 | 130 442.00 | 2 163 606.00 | 2 294 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 653.00 | 331 204.00 | 2 440 449.00 | 2 771 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 825 358.00 | 824 400.00 | | 825 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 475.00 | 958.00 | | 448 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 833.00 | 891 358.00 | | 1 339 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 562.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 512.00 | 137 920.00 | | 168 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 667.00 | 384 441.00 | | 533 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 528.00 | 309 210.00 | | 369 528.00 |
EA Autres dettes | 28 071.00 | 11 094.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 616.00 | 843 226.00 | | 1 100 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 449.00 | 1 734 585.00 | | 2 440 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 616.00 | 843 226.00 | | 1 100 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 089.00 | 13 775.00 | 3 734 864.00 | 3 721 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 318.00 | 13 775.00 | 3 777 093.00 | 3 763 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 555.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 125.00 | | | 477 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 125.00 | | | 477 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 080.00 | -90.00 | | 477 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 258.00 | | 24 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 063.00 | 3 416 371.00 | | 4 338 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 588.00 | 3 415 413.00 | | 3 889 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 475.00 | 958.00 | | 448 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 225.00 | | 6 940.00 | 475 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 477 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 214 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 396.00 | | 6 940.00 | 211 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 027.00 | 14 297.00 | 4 561.00 | 191 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 454.00 | 1 218.00 | 279.00 | 10 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 572.00 | 13 079.00 | 4 282.00 | 180 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 383.00 | 12 924.00 | | 28 383.00 |
6T Sur comptes clients | 88 108.00 | 6 632.00 | 5 605.00 | 88 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 491.00 | 19 555.00 | 5 605.00 | 116 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 491.00 | 19 555.00 | 5 605.00 | 116 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 555.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 667.00 | 533 667.00 | | 533 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 827 608.00 | | | 827 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 238.00 | 846 947.00 | 117 291.00 | 964 238.00 |
VW T.V.A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 616.00 | 1 100 616.00 | | 1 100 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |