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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 173.00 | 10 501.00 | 3 672.00 | 14 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 050.00 | 179 654.00 | 24 396.00 | 204 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 127.00 | 246 470.00 | 277 657.00 | 524 127.00 |
BT Marchandises | 573 042.00 | 59 088.00 | 513 954.00 | 573 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 801.00 | 29 793.00 | 492 008.00 | 521 801.00 |
BZ Autres créances | 142 982.00 | | 142 982.00 | 142 982.00 |
CF Disponibilités | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 894.00 | 88 881.00 | 1 686 012.00 | 1 774 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 021.00 | 335 352.00 | 1 963 669.00 | 2 299 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 026.00 | 984 151.00 | | 1 083 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 585.00 | 358 875.00 | | 172 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 611.00 | 1 409 026.00 | | 1 321 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 857.00 | 63 617.00 | | 23 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 857.00 | 63 617.00 | | 23 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 708.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 430 644.00 | | 256 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 956.00 | 255 101.00 | | 255 956.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 2 475.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 202.00 | 790 928.00 | | 618 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 669.00 | 2 263 571.00 | | 1 963 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 895 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 940 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 760.00 | 31 808.00 | | 39 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 760.00 | 31 808.00 | | 39 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 426.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 426.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 786.00 | 31 382.00 | | 38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 027.00 | 168 276.00 | | 75 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 599.00 | 4 734 029.00 | | 5 103 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 015.00 | 4 375 154.00 | | 4 931 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 585.00 | 358 875.00 | | 172 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 115.00 | | 4 469.00 | 520 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 249 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 524 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 394.00 | | 4 340.00 | 256 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 917.00 | | 129.00 | 249 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 003.00 | 20 468.00 | | 226 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 199.00 | 20 468.00 | | 212 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 617.00 | | 39 760.00 | 63 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 535.00 | 59 088.00 | 45 535.00 | 45 535.00 |
6T Sur comptes clients | 27 932.00 | 6 941.00 | 5 079.00 | 27 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 467.00 | 66 029.00 | 50 614.00 | 73 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 084.00 | 66 029.00 | 90 374.00 | 137 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 029.00 | 50 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 256 109.00 | | 256 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 486 067.00 | 486 067.00 | | 486 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 601.00 | 653 278.00 | 45 323.00 | 698 601.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 202.00 | 618 202.00 | | 618 202.00 |