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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 12 612.00 | 1 192.00 | 13 804.00 |
AP Constructions | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 060.00 | 145 983.00 | 19 078.00 | 165 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 744.00 | 210 654.00 | 270 091.00 | 480 744.00 |
BT Marchandises | 600 295.00 | 31 253.00 | 569 042.00 | 600 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 732.00 | 42 568.00 | 774 164.00 | 816 732.00 |
BZ Autres créances | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CF Disponibilités | 595 504.00 | | 595 504.00 | 595 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 059.00 | 73 821.00 | 1 981 238.00 | 2 055 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 803.00 | 284 475.00 | 2 251 328.00 | 2 535 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 973 833.00 | 825 358.00 | | 973 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 318.00 | 448 475.00 | | 125 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 151.00 | 1 339 833.00 | | 1 165 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 837.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 168 512.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 827.00 | 533 667.00 | | 375 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 856.00 | 369 528.00 | | 503 856.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 28 071.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 752.00 | 1 100 616.00 | | 990 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 328.00 | 2 440 449.00 | | 2 251 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 752.00 | 1 100 616.00 | | 990 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 191 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 44 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 477 080.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 273.00 | 24 036.00 | | 243 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 804.00 | 4 338 063.00 | | 4 356 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 485.00 | 3 889 588.00 | | 4 231 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 318.00 | 448 475.00 | | 125 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 105.00 | 74.00 | 3 065.00 | 468 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 555.00 | | 3 065.00 | 204 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 747.00 | 74.00 | | 249 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 763.00 | 9 891.00 | | 200 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 1 218.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 369.00 | 8 673.00 | | 189 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 425.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 307.00 | | 10 053.00 | 41 307.00 |
6T Sur comptes clients | 89 135.00 | 2 713.00 | 49 280.00 | 89 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 442.00 | 2 713.00 | 59 333.00 | 130 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 442.00 | 98 138.00 | 59 333.00 | 130 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | 59 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 765 450.00 | | | 765 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 081.00 | 807 978.00 | 61 103.00 | 869 081.00 |
VW T.V.A. | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 752.00 | 990 752.00 | | 990 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |