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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 751.00 | 11 653.00 | 3 097.00 | 14 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 087.00 | 127 977.00 | 14 110.00 | 142 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 731.00 | 195 946.00 | 266 786.00 | 462 731.00 |
BT Marchandises | 512 730.00 | | 512 730.00 | 512 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 760.00 | 18 559.00 | 874 201.00 | 892 760.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 505 143.00 | | 505 143.00 | 505 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 185.00 | 18 559.00 | 1 922 625.00 | 1 941 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 916.00 | 214 505.00 | 2 189 411.00 | 2 403 916.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 611.00 | 1 083 026.00 | | 1 105 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 345.00 | 172 585.00 | | 169 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 956.00 | 1 321 611.00 | | 1 340 956.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 575.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | 102 000.00 | | 45 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 820.00 | 274 909.00 | | 497 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 993.00 | 255 956.00 | | 299 993.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 134 111.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 455.00 | 767 551.00 | | 848 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 411.00 | 2 113 018.00 | | 2 189 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 455.00 | 618 202.00 | | 848 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 575.00 | | 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 251.00 | 34 359.00 | 3 804 610.00 | 3 770 251.00 |
FG Production vendue services | 29 884.00 | 536.00 | 30 420.00 | 29 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 135.00 | 34 895.00 | 3 835 031.00 | 3 800 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 857.00 | 39 760.00 | | 23 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 674.00 | 39 760.00 | | 43 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 974.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 750.00 | 38 786.00 | | 40 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 727.00 | 75 027.00 | | 99 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 352.00 | 5 103 599.00 | | 4 060 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 007.00 | 4 931 015.00 | | 3 891 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 345.00 | 172 585.00 | | 169 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 127.00 | | 11 103.00 | 524 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 249 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 499.00 | 462 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 319.00 | 199 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | 6 150.00 | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 734.00 | | 4 934.00 | 260 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 589.00 | | 19.00 | 249 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 470.00 | 12 870.00 | 63 395.00 | 246 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 666.00 | 12 870.00 | 63 395.00 | 232 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
6T Sur comptes clients | 29 793.00 | 3 801.00 | 15 036.00 | 29 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 881.00 | 3 801.00 | 74 123.00 | 88 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 738.00 | 3 801.00 | 97 980.00 | 112 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | 74 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 820.00 | 497 820.00 | | 497 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 870 491.00 | | | 870 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 889.00 | 923 311.00 | 9 578.00 | 932 889.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 455.00 | 848 455.00 | | 848 455.00 |