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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 9 598.00 | 235.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 050.00 | 160 090.00 | 43 960.00 | 204 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 115.00 | 226 003.00 | 294 113.00 | 520 115.00 |
BT Marchandises | 685 858.00 | 45 535.00 | 640 323.00 | 685 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 848.00 | 27 932.00 | 916 917.00 | 944 848.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 389 895.00 | | 389 895.00 | 389 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 925.00 | 73 467.00 | 1 969 459.00 | 2 042 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 041.00 | 299 469.00 | 2 263 571.00 | 2 563 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 984 151.00 | 973 833.00 | | 984 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 875.00 | 125 318.00 | | 358 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 026.00 | 1 165 151.00 | | 1 409 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 617.00 | 95 425.00 | | 63 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 617.00 | 95 425.00 | | 63 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 764.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 644.00 | 375 827.00 | | 430 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 101.00 | 503 856.00 | | 255 101.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 8 306.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 928.00 | 990 752.00 | | 790 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 571.00 | 2 251 328.00 | | 2 263 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 928.00 | 990 752.00 | | 790 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 568 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 336.00 | |
GE Autres charges | | | 19 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 900.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 900.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 382.00 | -900.00 | | 31 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 276.00 | 243 273.00 | | 168 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 029.00 | 4 356 804.00 | | 4 734 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 154.00 | 4 231 485.00 | | 4 375 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 875.00 | 125 318.00 | | 358 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 744.00 | | 39 371.00 | 480 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 120.00 | | 39 275.00 | 217 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 821.00 | | 96.00 | 249 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 654.00 | 15 349.00 | 226 003.00 | 210 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 1 192.00 | 13 804.00 | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 042.00 | 14 157.00 | 212 199.00 | 198 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 425.00 | | 31 808.00 | 95 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 253.00 | 45 535.00 | 31 253.00 | 31 253.00 |
6T Sur comptes clients | 42 568.00 | 4 800.00 | 19 437.00 | 42 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 821.00 | 50 336.00 | 50 690.00 | 73 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 246.00 | 50 336.00 | 82 498.00 | 169 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 336.00 | 50 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 644.00 | 430 644.00 | | 430 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 911 400.00 | 911 400.00 | | 911 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 089.00 | 933 724.00 | 43 365.00 | 977 089.00 |
VW T.V.A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |