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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 78 862.00 | 23 536.00 | 102 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 865.00 | 145 048.00 | 118 817.00 | 263 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 959.00 | | 795 959.00 | 795 959.00 |
BZ Autres créances | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 157.00 | | 1 163 157.00 | 1 163 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 023.00 | 145 048.00 | 1 281 974.00 | 1 427 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 713 591.00 | 697 676.00 | | 713 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 15 915.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 819 320.00 | 818 399.00 | | 819 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 47.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 105.00 | 25 035.00 | | 14 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 858.00 | 151 574.00 | | 67 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 301.00 | 111 393.00 | | 102 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 363.00 | 352 807.00 | | 278 363.00 |
EA Autres dettes | | 34 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 654.00 | 675 561.00 | | 462 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 974.00 | 1 493 960.00 | | 1 281 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 800.00 | 675 561.00 | | 459 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 033.00 | | 1 826 033.00 | 1 826 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 033.00 | | 1 826 033.00 | 1 826 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 902.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 916.00 | 5 425.00 | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -220.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 362.00 | 1 617 658.00 | | 1 826 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 441.00 | 1 601 743.00 | | 1 825 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | 15 915.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 754.00 | | 2 907.00 | 262 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 263 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 103 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 245.00 | | | 160 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 509.00 | | 2 907.00 | 102 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 248.00 | 7 597.00 | 1 796.00 | 139 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 283.00 | 7 597.00 | 1 796.00 | 74 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 795 959.00 | | | 795 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 442.00 | 844 442.00 | | 844 442.00 |
VW T.V.A. | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 654.00 | 462 654.00 | | 462 654.00 |