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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 788.00 | 30 612.00 | 21 176.00 | 51 788.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 208.00 | 103 918.00 | 27 290.00 | 131 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 499.00 | 135 751.00 | 143 748.00 | 279 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 684.00 | | 1 179 684.00 | 1 179 684.00 |
BZ Autres créances | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 341 058.00 | | 341 058.00 | 341 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 031.00 | | 1 639 031.00 | 1 639 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 530.00 | 135 751.00 | 1 782 780.00 | 1 918 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 95 281.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 876 016.00 | 804 929.00 | | 876 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 923.00 | 71 806.00 | | 56 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 467.00 | 981 544.00 | | 1 038 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 118.00 | 21 478.00 | | 51 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 963.00 | 92 913.00 | | 92 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 480.00 | 248 455.00 | | 154 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 785.00 | 324 524.00 | | 405 785.00 |
EA Autres dettes | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 312.00 | 687 370.00 | | 744 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 779.00 | 1 668 914.00 | | 1 782 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 258.00 | 679 393.00 | | 712 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 705.00 | | 39 124.00 | 246 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 279 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 132 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 769.00 | | 19 300.00 | 127 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 936.00 | | 19 824.00 | 118 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 969.00 | 19 112.00 | 6 330.00 | 122 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 829.00 | 6 782.00 | | 23 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 140.00 | 12 329.00 | 6 330.00 | 99 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 684.00 | 1 179 684.00 | | 1 179 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 118.00 | 19 064.00 | 32 054.00 | 51 118.00 |
VI Groupe et associés | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 806.00 | 1 294 866.00 | | 1 294 806.00 |
VW T.V.A. | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 312.00 | 712 258.00 | 32 054.00 | 744 312.00 |