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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 52 472.00 | 298.00 | 52 771.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 967.00 | 140 017.00 | 25 950.00 | 165 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 241.00 | 193 711.00 | 121 529.00 | 315 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 364.00 | | 1 180 364.00 | 1 180 364.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 484 647.00 | | 484 647.00 | 484 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 082.00 | | 1 720 082.00 | 1 720 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 324.00 | 193 711.00 | 1 841 612.00 | 2 035 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 564 646.00 | 949 266.00 | | 564 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 359.00 | -384 619.00 | | 43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 713 606.00 | 670 246.00 | | 713 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 015.00 | 566 104.00 | | 540 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 181.00 | 21 386.00 | | 125 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 81 849.00 | | 70 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 390.00 | 299 447.00 | | 361 390.00 |
EA Autres dettes | 31 229.00 | 19 290.00 | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 006.00 | 988 078.00 | | 1 128 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 612.00 | 1 658 325.00 | | 1 841 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 914.00 | 448 062.00 | | 632 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 382.00 | | 2 859.00 | 312 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 330.00 | | 2 859.00 | 164 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 836.00 | 25 875.00 | | 167 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 391.00 | 5 081.00 | | 47 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 444.00 | 20 794.00 | | 120 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 364.00 | 1 180 364.00 | | 1 180 364.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 015.00 | 44 923.00 | 495 092.00 | 540 015.00 |
VI Groupe et associés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 232.00 | 1 232 232.00 | | 1 232 232.00 |
VW T.V.A. | 233 619.00 | 233 619.00 | | 233 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 006.00 | 632 914.00 | 495 092.00 | 1 128 006.00 |