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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 47 391.00 | 5 380.00 | 52 771.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 109.00 | 119 223.00 | 43 885.00 | 163 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 382.00 | 167 836.00 | 144 546.00 | 312 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 269.00 | | 899 269.00 | 899 269.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 533 631.00 | | 533 631.00 | 533 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 779.00 | | 1 513 779.00 | 1 513 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 161.00 | 167 836.00 | 1 658 325.00 | 1 826 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 949 266.00 | 932 867.00 | | 949 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 620.00 | 16 399.00 | | -384 620.00 |
DL TOTAL (I) | 670 247.00 | 1 054 866.00 | | 670 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 105.00 | 32 054.00 | | 566 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | 50 755.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 849.00 | 102 665.00 | | 81 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 447.00 | 316 078.00 | | 299 447.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 40 016.00 | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 078.00 | 541 569.00 | | 988 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 325.00 | 1 596 435.00 | | 1 658 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 062.00 | 520 720.00 | | 448 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 471.00 | | 17 304.00 | 309 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 393.00 | 312 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 393.00 | 164 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 419.00 | | 17 304.00 | 161 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 900.00 | 27 329.00 | 14 393.00 | 154 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 324.00 | 8 067.00 | | 39 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 576.00 | 19 262.00 | 14 393.00 | 115 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 899 269.00 | 899 269.00 | | 899 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 105.00 | 26 089.00 | 540 016.00 | 566 105.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 590.00 | | | 552 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VW T.V.A. | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 078.00 | 448 062.00 | 540 016.00 | 988 078.00 |