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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 23 829.00 | 8 659.00 | 32 488.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 715.00 | 97 918.00 | 19 796.00 | 117 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 705.00 | 122 969.00 | 123 736.00 | 246 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 811.00 | | 960 811.00 | 960 811.00 |
BZ Autres créances | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 471 963.00 | | 471 963.00 | 471 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 179.00 | | 1 545 179.00 | 1 545 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 884.00 | 122 969.00 | 1 668 915.00 | 1 791 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 804 929.00 | 720 259.00 | | 804 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 806.00 | 84 671.00 | | 71 806.00 |
DL TOTAL (I) | 981 544.00 | 909 738.00 | | 981 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478.00 | 34 766.00 | | 21 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 913.00 | 90 948.00 | | 92 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 455.00 | 200 702.00 | | 248 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 524.00 | 287 469.00 | | 324 524.00 |
EA Autres dettes | | 5 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 370.00 | 619 372.00 | | 687 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 914.00 | 1 529 110.00 | | 1 668 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 393.00 | 597 912.00 | | 679 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 743.00 | | 19 164.00 | 235 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 246 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 697.00 | 127 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 118 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 716.00 | | 6 750.00 | 125 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 027.00 | | 12 414.00 | 110 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 632.00 | 21 539.00 | 8 202.00 | 109 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | 5 857.00 | 4 697.00 | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 962.00 | 15 683.00 | 3 505.00 | 86 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
UX Autres créances clients | 960 811.00 | 960 811.00 | | 960 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 460.00 | 13 483.00 | 7 977.00 | 21 460.00 |
VI Groupe et associés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 |
VW T.V.A. | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 370.00 | 679 393.00 | 7 977.00 | 687 370.00 |