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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 264 206.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 416 729.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 252.00 | 17 060.00 | 8 192.00 | 25 252.00 |
AH Fonds commercial | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 244.00 | 155 495.00 | 749.00 | 156 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 918.00 | 783 806.00 | 467 112.00 | 1 250 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 612.00 | | 260 612.00 | 260 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 753.00 | 956 362.00 | 5 671 391.00 | 6 627 753.00 |
BT Marchandises | 668 286.00 | | 668 286.00 | 668 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 127.00 | 558 088.00 | 3 616 039.00 | 4 174 127.00 |
BZ Autres créances | 2 574 317.00 | 778 416.00 | 1 795 901.00 | 2 574 317.00 |
CF Disponibilités | 275 360.00 | | 275 360.00 | 275 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 405.00 | 1 336 504.00 | 6 449 901.00 | 7 786 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 159.00 | 2 292 866.00 | 12 121 292.00 | 14 414 159.00 |
CU Autres participations | 4 605 241.00 | 1.00 | 4 605 240.00 | 4 605 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 866 551.00 | 2 921 648.00 | | 3 866 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 071.00 | 1 004 903.00 | | -920 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 287.00 | 5 607.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 766.00 | 4 284 157.00 | | 3 302 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 517.00 | 310 316.00 | | 335 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113 391.00 | 3 359 634.00 | | 4 113 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 289.00 | 501 250.00 | | 1 370 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 681.00 | 39 798.00 | | 24 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 941.00 | 1 808 551.00 | | 2 249 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 276.00 | 633 337.00 | | 687 276.00 |
EA Autres dettes | 372 949.00 | 649 682.00 | | 372 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 818 526.00 | 6 997 736.00 | | 8 818 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 292.00 | 11 281 894.00 | | 12 121 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 808.00 | 4 465 381.00 | | 5 878 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 125.00 | 457 454.00 | | 463 125.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 401 224.00 | -159 739.00 | | 401 224.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 144 563.00 | 143 167.00 | | 144 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 912 320.00 | 1 734 143.00 | 26 646 463.00 | 24 912 320.00 |
FG Production vendue services | 672 011.00 | | 672 011.00 | 672 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 584 331.00 | 1 734 143.00 | 27 318 474.00 | 25 584 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 427 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 482 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 697.00 | |
GE Autres charges | | | 22 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 602 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 176.00 | 6 533.00 | | 10 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 7 510.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 561.00 | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 884.00 | | | 931 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 300.00 | 561.00 | | 933 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 124.00 | 6 949.00 | | -923 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 792.00 | -51 289.00 | | -72 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 700 067.00 | 27 538 836.00 | | 27 700 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 620 138.00 | 26 533 933.00 | | 28 620 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 071.00 | 1 004 903.00 | | -920 071.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 996.00 | 14 998.00 | | 29 996.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 120 862.00 | 78 507.00 | | 120 862.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 297 605.00 | -186 644.00 | | 297 605.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 446 463.00 | -93 139.00 | | 446 463.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 239.00 | 66 600.00 | | 47 239.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 401 224.00 | -159 739.00 | | 401 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 730.00 | | 1 328 595.00 | 6 618 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 171 650.00 | 113 876.00 | 4 875 000.00 | 1 171 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 650.00 | 147 923.00 | 6 627 753.00 | 1 171 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 047.00 | 1 407 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 497.00 | | 165 095.00 | 180 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 664.00 | | 306 545.00 | 1 134 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303 570.00 | | 856 955.00 | 5 303 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 980.00 | 209 428.00 | 34 047.00 | 780 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 5 532.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 453.00 | 203 896.00 | 34 047.00 | 769 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 767.00 | 278 163.00 | 60 843.00 | 340 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 778 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 767.00 | 1 056 580.00 | 60 843.00 | 340 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 767.00 | 1 056 580.00 | 60 843.00 | 340 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 697.00 | 60 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 941.00 | 2 249 941.00 | | 2 249 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 612.00 | 260 612.00 | | 260 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 127.00 | | | 4 174 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 004.00 | | | 2 281 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 125.00 | 463 125.00 | | 463 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650 265.00 | 735 228.00 | 2 423 515.00 | 3 650 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 289.00 | 1 370 289.00 | | 1 370 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 489.00 | | | 1 236 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 737.00 | | | 484 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 518.00 | 6 209 399.00 | 903 119.00 | 7 112 518.00 |
VW T.V.A. | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 845.00 | 5 878 808.00 | 2 423 515.00 | 8 793 845.00 |