| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 830 207.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 6 878.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 217.00 | 26 418.00 | 8 800.00 | 35 217.00 |
AH Fonds commercial | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 751.00 | | 288 751.00 | 288 751.00 |
AP Constructions | 427 395.00 | 284 281.00 | 143 114.00 | 427 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 605.00 | 157 048.00 | 32 556.00 | 189 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 639.00 | 885 181.00 | 467 457.00 | 1 352 639.00 |
AX Avances et acomptes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 736.00 | | 241 736.00 | 241 736.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 256 718.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 064 970.00 | |
BT Marchandises | 596 731.00 | | 596 731.00 | 596 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 645 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 266 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 173 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 014 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 270 744.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 241 736.00 | | | 241 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 119.00 | | | 903 119.00 |
CU Autres participations | 8 625 875.00 | 1.00 | 8 625 874.00 | 8 625 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 320 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 854.00 | | | 1 556 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 832 272.00 | 3 866 551.00 | | 2 832 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 096.00 | -920 071.00 | | 1 095 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 4 287.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 313.00 | 6 253 387.00 | | 7 169 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 780.00 | 335 517.00 | | 580 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 426.00 | 4 113 391.00 | | 4 841 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637 097.00 | 5 367 543.00 | | 6 637 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 205.00 | 24 681.00 | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053 644.00 | 7 351 508.00 | | 9 053 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 162.00 | 687 276.00 | | 790 162.00 |
EA Autres dettes | 4 694 931.00 | 2 940 296.00 | | 4 694 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 385 672.00 | 15 659 348.00 | | 20 385 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 270 744.00 | 22 413 226.00 | | 28 270 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 369.00 | 463 125.00 | | 895 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762 102.00 | | | 1 762 102.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 755 603.00 | 401 224.00 | | 755 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 161 085.00 | 1 924 576.00 | 31 085 661.00 | 29 161 085.00 |
FG Production vendue services | 566 868.00 | | 566 868.00 | 566 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 643 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 271 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 136 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 491.00 | |
GE Autres charges | | | 82 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -118 417 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -156 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 974.00 | 10 176.00 | | 140 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 027.00 | 160 622.00 | | 484 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 237.00 | 1 416.00 | | 24 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 931 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -154 163.00 | -340 779.00 | | -154 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 864.00 | -180 157.00 | | 329 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 018 693.00 | 27 700 067.00 | | 33 018 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 597.00 | 28 620 138.00 | | 31 923 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 096.00 | -920 071.00 | | 1 095 096.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 298.00 | 120 862.00 | | 10 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 798 190.00 | 448 463.00 | | 798 190.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 586.00 | 47 239.00 | | 42 586.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 755 603.00 | 401 224.00 | | 755 603.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 753.00 | | 6 133 712.00 | 6 627 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 446.00 | 8 873 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 461.00 | 11 340 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 015.00 | 1 978 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 592.00 | | 141 946.00 | 345 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 162.00 | | 717 593.00 | 1 407 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 000.00 | | 5 274 173.00 | 4 875 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 361.00 | 527 350.00 | 130 783.00 | 956 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | 9 358.00 | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 301.00 | 517 992.00 | 130 783.00 | 939 301.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 558 088.00 | 180 491.00 | 104 371.00 | 558 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 416.00 | | | 778 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 505.00 | 180 491.00 | 104 371.00 | 1 336 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 505.00 | 180 491.00 | 104 371.00 | 1 336 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 491.00 | 104 371.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 209.00 | 2 562 209.00 | | 2 562 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 358.00 | 289 358.00 | | 289 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 864.00 | 261 864.00 | | 261 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 641.00 | 640 641.00 | | 640 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 736.00 | 241 736.00 | | 241 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 911.00 | | | 4 819 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 894.00 | | | 1 865 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 369.00 | 895 369.00 | | 895 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 946 057.00 | 1 201 601.00 | 2 417 811.00 | 3 946 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 102.00 | 1 758 102.00 | | 1 758 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 895.00 | | | 1 050 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281 534.00 | 7 281 534.00 | | 7 281 534.00 |
VW T.V.A. | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 596 541.00 | 7 852 085.00 | 2 417 811.00 | 10 596 541.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |