| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 027 974.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 231.00 | 157 022.00 | 226 209.00 | 383 231.00 |
AH Fonds commercial | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 783 026.00 | |
AP Constructions | 448 598.00 | 368 188.00 | 80 409.00 | 448 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 210.00 | 195 306.00 | 216 904.00 | 412 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 014.00 | 1 202 581.00 | 499 434.00 | 1 702 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 159 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 970 421.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 538 077.00 | |
BT Marchandises | 634 556.00 | | 634 556.00 | 634 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 528 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 105 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 326 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 497 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 467 973.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
CU Autres participations | 9 064 337.00 | 1 235 542.00 | 7 828 795.00 | 9 064 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 432 101.00 | 7 056 133.00 | | 7 432 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 854.00 | 1 556 854.00 | | 1 556 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 998.00 | 4 796 477.00 | | 4 323 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 111.00 | -1 022 069.00 | | 1 029 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 875.00 | 6 375.00 | | 10 875.00 |
DK Provisions réglementées | 55 685.00 | 42 169.00 | | 55 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 343.00 | 6 761 380.00 | | 5 795 343.00 |
DP Provisions pour risques | 510 899.00 | 444 296.00 | | 510 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 367.00 | 444 296.00 | | 753 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 244.00 | 3 288 877.00 | | 2 933 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562 943.00 | 5 724 180.00 | | 8 562 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 496.00 | 33 342.00 | | -3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491 233.00 | 13 295 415.00 | | 11 491 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 043.00 | 895 372.00 | | 918 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 7 782 601.00 | 5 057 355.00 | | 7 782 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 836 777.00 | 24 076 951.00 | | 27 836 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 467 973.00 | 31 395 109.00 | | 34 467 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 967 322.00 | | | 2 967 322.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 751 249.00 | -97 198.00 | | 751 249.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 236 758.00 | 105 247.00 | | -1 236 758.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 242 468.00 | | | 242 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 551 531.00 | |
FG Production vendue services | 856 090.00 | 7 114.00 | 863 204.00 | 856 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 551 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 931 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 334 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 578 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 153.00 | |
GE Autres charges | | | 275 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 584 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | 31 325.00 | | 43 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 742.00 | 92 597.00 | | 306 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 660.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 257.00 | 9 344.00 | | 11 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 057.00 | 2 315 555.00 | | 78 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 215.00 | 1 498 280.00 | | 203 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 526.00 | -1 405 683.00 | | 103 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 756.00 | -107 366.00 | | -449 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 793 140.00 | 24 802 063.00 | | 33 793 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 764 029.00 | 25 824 132.00 | | 32 764 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 111.00 | -1 022 069.00 | | 1 029 111.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 996.00 | 22 497.00 | | 29 996.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -39 992.00 | -4 323.00 | | -39 992.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 892 954.00 | -92 523.00 | | 892 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 882 957.00 | -74 349.00 | | 882 957.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 131 709.00 | 22 849.00 | | 131 709.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 751 249.00 | -97 198.00 | | 751 249.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609 074.00 | | 1 928 197.00 | 11 609 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 593.00 | 9 334 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 158.00 | 12 444 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 327.00 | 546 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 237.00 | 2 562 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 800.00 | | 12 327.00 | 546 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 037.00 | | 600 022.00 | 2 041 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021 236.00 | | 1 315 847.00 | 9 021 236.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 452.00 | 402 625.00 | 66 980.00 | 1 587 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 318.00 | 72 704.00 | | 84 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 134.00 | 329 922.00 | 66 980.00 | 1 503 134.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 169.00 | 13 516.00 | | 42 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068 358.00 | 128 153.00 | 266 673.00 | 1 068 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 478 416.00 | | | 1 478 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717 775.00 | 192 694.00 | 266 673.00 | 3 717 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759 944.00 | 206 210.00 | 266 673.00 | 3 759 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 153.00 | 266 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 057.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 504.00 | 3 009 504.00 | | 3 009 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 643.00 | 313 643.00 | | 313 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 349.00 | 298 349.00 | | 298 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 029.00 | 264 029.00 | | 264 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 426.00 | 5 328 426.00 | | 5 328 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | 12.00 | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 562.00 | 1 861 562.00 | | 1 861 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 112.00 | 983 024.00 | 1 815 022.00 | 2 928 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 967 322.00 | 2 967 322.00 | | 2 967 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 960.00 | | | 524 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 444.00 | | | 882 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 953.00 | 7 893 953.00 | | 7 893 953.00 |
VW T.V.A. | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 830 181.00 | 7 885 093.00 | 1 815 022.00 | 9 830 181.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |