| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 414 186.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 231.00 | 84 318.00 | 298 912.00 | 383 231.00 |
AH Fonds commercial | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 755 564.00 | |
AP Constructions | 443 133.00 | 317 643.00 | 125 490.00 | 443 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 170.00 | 166 201.00 | 60 969.00 | 227 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 734.00 | 1 019 290.00 | 351 445.00 | 1 370 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 145 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 315 163.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 753 405.00 | |
BT Marchandises | 675 825.00 | | 675 825.00 | 675 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 967 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 904 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 454 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 079 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 395 109.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 324 584.00 | | | 324 584.00 |
CU Autres participations | 8 690 537.00 | 1 171 001.00 | 7 519 536.00 | 8 690 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 854.00 | 1 556 854.00 | | 1 556 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 919 368.00 | 2 832 272.00 | | 3 919 368.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 477.00 | 4 342 551.00 | | 4 796 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 069.00 | 1 095 096.00 | | -1 022 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 375.00 | 7 500.00 | | 6 375.00 |
DK Provisions réglementées | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 133.00 | 7 055 009.00 | | 6 656 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 296.00 | 580 780.00 | | 444 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 877.00 | 4 841 426.00 | | 3 288 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 180.00 | 6 637 097.00 | | 5 724 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 342.00 | 27 205.00 | | 33 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295 415.00 | 9 053 644.00 | | 13 295 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 372.00 | 790 162.00 | | 895 372.00 |
EA Autres dettes | 5 057 355.00 | 4 694 931.00 | | 5 057 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 076 951.00 | 20 385 672.00 | | 24 076 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 395 109.00 | 28 270 844.00 | | 31 395 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 398 901.00 | 7 852 085.00 | | 9 398 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 556.00 | 895 369.00 | | 3 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060 764.00 | | | 2 060 764.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -97 198.00 | 755 603.00 | | -97 198.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 444 296.00 | 580 780.00 | | 444 296.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 112 482.00 | 134 979.00 | | 112 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 180 467.00 | |
FG Production vendue services | 534 633.00 | 13 611.00 | 548 244.00 | 534 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 180 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 898 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 306 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 238.00 | |
GE Autres charges | | | 39 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 576 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325.00 | 140 974.00 | | 31 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 597.00 | 484 027.00 | | 92 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 24 237.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 344.00 | 50 629.00 | | 9 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 555.00 | | | 2 315 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 280.00 | 154 163.00 | | 1 498 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 683.00 | -329 864.00 | | -1 405 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | -6 038.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 802 063.00 | 33 018 693.00 | | 24 802 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 824 132.00 | 31 923 597.00 | | 25 824 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 069.00 | 1 095 096.00 | | -1 022 069.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -92 523.00 | 757 895.00 | | -92 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -74 349.00 | 798 190.00 | | -74 349.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 849.00 | 42 586.00 | | 22 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -97 198.00 | 755 603.00 | | -97 198.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340 005.00 | | 1 404 438.00 | 11 340 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 263.00 | 9 021 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 369.00 | 11 609 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 751.00 | 546 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 355.00 | 2 041 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 538.00 | | 348 013.00 | 487 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 740.00 | | 124 652.00 | 1 978 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873 727.00 | | 931 773.00 | 8 873 727.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 929.00 | 278 433.00 | 43 909.00 | 1 352 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 57 900.00 | | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 511.00 | 220 532.00 | 43 909.00 | 1 326 511.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 634 209.00 | 577 624.00 | 143 474.00 | 634 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 416.00 | 700 000.00 | | 778 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 626.00 | 2 448 624.00 | 143 474.00 | 1 412 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 626.00 | 2 490 793.00 | 143 474.00 | 1 412 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 238.00 | 143 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315 555.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 353.00 | 4 688 353.00 | | 4 688 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 719.00 | 296 719.00 | | 296 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 031.00 | 932 031.00 | | 932 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 584.00 | 324 584.00 | | 324 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 963 873.00 | 5 963 873.00 | | 5 963 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VB T. V. A. | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 150 844.00 | 2 150 844.00 | | 2 150 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 321.00 | 818 825.00 | 2 275 479.00 | 3 285 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 764.00 | 2 060 764.00 | | 2 060 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 483.00 | | | 454 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 790.00 | | | 1 097 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 564.00 | 267 564.00 | | 267 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 398.00 | 9 052 398.00 | | 9 052 398.00 |
VW T.V.A. | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 865 397.00 | 9 398 901.00 | 2 275 479.00 | 11 865 397.00 |