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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 093 803.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 42 829.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 787.00 | 220 181.00 | 156 606.00 | 376 787.00 |
AH Fonds commercial | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 355 432.00 | |
AP Constructions | 457 849.00 | 414 383.00 | 43 467.00 | 457 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 951.00 | 220 091.00 | 161 860.00 | 381 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 511.00 | 1 299 383.00 | 617 129.00 | 1 916 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 051.00 | | 418 051.00 | 418 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823 280.00 | 3 389 579.00 | 9 433 701.00 | 12 823 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 872 133.00 | |
BT Marchandises | 503 510.00 | 10 910.00 | 492 600.00 | 503 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 187.00 | 775 572.00 | 3 308 615.00 | 4 084 187.00 |
BZ Autres créances | 2 398 874.00 | 900 000.00 | 1 498 874.00 | 2 398 874.00 |
CF Disponibilités | 5 225 040.00 | | 5 225 040.00 | 5 225 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 295 278.00 | 1 686 482.00 | 10 608 796.00 | 12 295 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 118 559.00 | 5 076 061.00 | 20 042 497.00 | 25 118 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 051.00 | | | 418 051.00 |
CU Autres participations | 9 083 836.00 | 1 235 541.00 | 7 848 295.00 | 9 083 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 854.00 | 1 556 854.00 | | 1 556 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 516 410.00 | 2 847 299.00 | | 3 516 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 771.00 | 1 029 111.00 | | 1 351 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 875.00 | 10 875.00 | | 7 875.00 |
DK Provisions réglementées | 63 432.00 | 55 685.00 | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 342.00 | 5 939 824.00 | | 6 936 342.00 |
DP Provisions pour risques | 652 113.00 | 510 899.00 | | 652 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 639.00 | 835 853.00 | | 1 058 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 261 212.00 | 2 933 244.00 | | 5 261 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 811.00 | 2 967 322.00 | | 2 552 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 035.00 | -3 496.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 826.00 | 3 009 504.00 | | 2 807 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 549.00 | 918 043.00 | | 999 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 530.00 | 4.00 | | 212 530.00 |
EA Autres dettes | 1 249 520.00 | | | 1 249 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672.00 | 2 063.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 155.00 | 9 826 685.00 | | 13 106 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 042 497.00 | 15 766 508.00 | | 20 042 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 722 044.00 | 7 885 093.00 | | 10 722 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | 5 132.00 | | 1 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 400 652.00 | 751 249.00 | | 1 400 652.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -926 900.00 | -1 236 758.00 | | -926 900.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -926 900.00 | -1 236 758.00 | | -926 900.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 354 035.00 | 242 468.00 | | 354 035.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 52 491.00 | 82 486.00 | | 52 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 135 905.00 | 265 779.00 | 28 401 684.00 | 28 135 905.00 |
FG Production vendue services | 1 013 175.00 | 17 924.00 | 1 031 099.00 | 1 013 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 149 080.00 | 283 703.00 | 29 432 783.00 | 29 149 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 591 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 771 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 557.00 | |
GE Autres charges | | | 83 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 246 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 2 584.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 378.00 | 43 900.00 | | 189 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 884.00 | | | 931 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 535.00 | 46 484.00 | | 1 123 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 581.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 546.00 | 11 257.00 | | 1 055 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 432.00 | 78 057.00 | | 208 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 076.00 | 90 894.00 | | 1 264 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 541.00 | -44 411.00 | | -140 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 817.00 | -4 900.00 | | -178 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 761 531.00 | 33 793 140.00 | | 31 761 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 409 760.00 | 32 764 029.00 | | 30 409 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 771.00 | 1 029 111.00 | | 1 351 771.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 995.00 | 29 996.00 | | 29 995.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 538 577.00 | 892 954.00 | | 1 538 577.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 543 461.00 | 882 957.00 | | 1 543 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 142 809.00 | 131 709.00 | | 142 809.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 400 652.00 | 751 249.00 | | 1 400 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 444 113.00 | | 1 691 040.00 | 12 444 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 557.00 | 9 508 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 873.00 | 12 823 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 443.00 | 540 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 872.00 | 2 774 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 822.00 | | 487 962.00 | 2 562 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334 490.00 | | 1 203 079.00 | 9 334 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 097.00 | 389 594.00 | 158 653.00 | 1 923 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 022.00 | 69 603.00 | 6 443.00 | 157 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 075.00 | 319 991.00 | 152 210.00 | 1 766 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 685.00 | 7 747.00 | | 55 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 929 838.00 | 102 647.00 | 256 913.00 | 929 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 478 416.00 | 200 000.00 | 778 416.00 | 1 478 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643 796.00 | 313 557.00 | 1 035 330.00 | 3 643 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 481.00 | 321 304.00 | 1 035 330.00 | 3 699 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 557.00 | 103 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 747.00 | 931 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 826.00 | 2 807 826.00 | | 2 807 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 450.00 | 374 450.00 | | 374 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 119.00 | 313 119.00 | | 313 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 520.00 | 1 249 520.00 | | 1 249 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 051.00 | 418 051.00 | | 418 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 187.00 | 4 084 187.00 | | 4 084 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VB T. V. A. | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 556.00 | 1 436 556.00 | | 1 436 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259 460.00 | 2 895 384.00 | 2 212 310.00 | 5 259 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 611.00 | 2 643 611.00 | | 2 643 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 027 857.00 | | | 3 027 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 821.00 | | | 685 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 257.00 | 534 257.00 | | 534 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 589.00 | 191 589.00 | | 191 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968 646.00 | 6 968 646.00 | | 6 968 646.00 |
VW T.V.A. | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 086 120.00 | 10 722 044.00 | 2 212 310.00 | 13 086 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |