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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 057.00 | 50 000.00 | 478 057.00 | 528 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 700.00 | 281 103.00 | 20 597.00 | 301 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 649.00 | 41 375.00 | 274.00 | 41 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 400.00 | 372 478.00 | 506 921.00 | 879 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BN En cours de production de biens | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | 3 781.00 | 61 319.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CF Disponibilités | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 913.00 | 3 781.00 | 155 132.00 | 158 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 313.00 | 376 259.00 | 662 054.00 | 1 038 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 188 783.00 | 107 421.00 | | 188 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 950.00 | 116 362.00 | | 103 950.00 |
DL TOTAL (I) | 333 984.00 | 265 034.00 | | 333 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 705.00 | 56 056.00 | | 18 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 494.00 | 104 062.00 | | 100 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 907.00 | 70 758.00 | | 63 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 205.00 | 142 944.00 | | 140 205.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 8 575.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 070.00 | 382 395.00 | | 328 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 054.00 | 647 429.00 | | 662 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 019.00 | 374 744.00 | | 323 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 694 321.00 | | 694 321.00 | 694 321.00 |
FG Production vendue services | -364.00 | | -364.00 | -364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 957.00 | | 693 957.00 | 693 957.00 |
FM Production stockée | | | 11 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | 2 685.00 | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 8 384.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 3 937.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 3 937.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | 4 447.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 509.00 | 703 390.00 | | 715 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 559.00 | 587 027.00 | | 611 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 950.00 | 116 362.00 | | 103 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 089.00 | | 304 329.00 | 579 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 879 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 343 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | 127 057.00 | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 438.00 | | 175 411.00 | 170 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | 1 861.00 | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 957.00 | 2 022.00 | 2 500.00 | 322 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 957.00 | 2 022.00 | 2 500.00 | 322 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 1 325.00 | 292.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 748.00 | 1 325.00 | 292.00 | 52 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 748.00 | 1 325.00 | 292.00 | 52 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 527.00 | 13 640.00 | 4 886.00 | 18 527.00 |
VI Groupe et associés | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VW T.V.A. | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 905.00 | 323 019.00 | 4 886.00 | 327 905.00 |