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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 057.00 | 50 000.00 | 479 057.00 | 529 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 173.00 | 359 150.00 | 211 023.00 | 570 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 660.00 | 43 774.00 | 51 885.00 | 95 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 965.00 | 452 925.00 | 760 040.00 | 1 212 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 780.00 | 5 825.00 | 48 955.00 | 54 780.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 271.00 | 5 825.00 | 140 446.00 | 146 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 236.00 | 458 750.00 | 900 487.00 | 1 359 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 280 466.00 | 355 587.00 | | 280 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 353.00 | 37 379.00 | | 28 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 542.00 | 22 625.00 | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 420 112.00 | 456 842.00 | | 420 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 704.00 | 194 942.00 | | 181 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 080.00 | 90 863.00 | | 95 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 71 264.00 | | 105 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 102 368.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 375.00 | 460 437.00 | | 480 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 487.00 | 917 279.00 | | 900 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 786.00 | 312 041.00 | | 348 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FD Production vendue biens | 674 953.00 | | 674 953.00 | 674 953.00 |
FG Production vendue services | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 088.00 | | 687 088.00 | 687 088.00 |
FM Production stockée | | | 23 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 818.00 | 12 520.00 | | 24 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | 7 541.00 | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | 9 116.00 | | 15 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 995.00 | 200.00 | | 14 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 995.00 | 200.00 | | 14 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 8 916.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 4 637.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 561.00 | 698 117.00 | | 791 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 208.00 | 660 738.00 | | 763 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 353.00 | 37 379.00 | | 28 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 913.00 | | 69 173.00 | 1 143 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 212 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 665 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 681.00 | | 59 273.00 | 606 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | 9 900.00 | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 239.00 | 38 807.00 | 122.00 | 364 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 239.00 | 38 807.00 | 122.00 | 364 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | 3 350.00 | 477.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 953.00 | 3 350.00 | 477.00 | 52 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 953.00 | 3 350.00 | 477.00 | 52 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 601.00 | 50 012.00 | 129 425.00 | 181 601.00 |
VI Groupe et associés | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 375.00 | 348 786.00 | 129 425.00 | 480 375.00 |