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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 057.00 | 50 000.00 | 478 057.00 | 528 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 662.00 | 288 667.00 | 76 995.00 | 365 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 372.00 | 380 316.00 | 563 056.00 | 943 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BN En cours de production de biens | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 629.00 | 3 430.00 | 54 199.00 | 57 629.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 874.00 | 3 430.00 | 153 444.00 | 156 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 246.00 | 383 746.00 | 716 500.00 | 1 100 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 292 733.00 | 188 783.00 | | 292 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 854.00 | 103 950.00 | | 62 854.00 |
DL TOTAL (I) | 396 838.00 | 333 984.00 | | 396 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 937.00 | 18 705.00 | | 62 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 974.00 | 100 494.00 | | 101 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 63 907.00 | | 59 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 475.00 | 140 205.00 | | 95 475.00 |
EA Autres dettes | | 4 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 662.00 | 328 070.00 | | 319 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 500.00 | 662 054.00 | | 716 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 662.00 | 323 019.00 | | 319 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 773.00 | | 649 773.00 | 649 773.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 453.00 | | 650 453.00 | 650 453.00 |
FM Production stockée | | | 14 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | 1 231.00 | | 8 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 490.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 8 490.00 | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | 2 527.00 | | 10 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 4 045.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 230.00 | 4 445.00 | | -8 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 9 727.00 | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 116.00 | 715 509.00 | | 676 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 262.00 | 611 559.00 | | 613 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 854.00 | 103 950.00 | | 62 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 400.00 | | 64 072.00 | 879 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 943 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 407 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 057.00 | | | 528 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 349.00 | | 64 062.00 | 343 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | 9.00 | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 478.00 | 7 938.00 | 100.00 | 322 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 478.00 | 7 938.00 | 100.00 | 322 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | 351.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 781.00 | | 351.00 | 53 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 781.00 | | 351.00 | 53 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VI Groupe et associés | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 662.00 | 319 662.00 | | 319 662.00 |