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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 057.00 | 50 000.00 | 479 057.00 | 529 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 469.00 | 441 846.00 | 166 623.00 | 608 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 660.00 | 68 356.00 | 27 303.00 | 95 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 108.00 | 560 202.00 | 683 906.00 | 1 244 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BN En cours de production de biens | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 579.00 | 4 142.00 | 91 437.00 | 95 579.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CF Disponibilités | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 401.00 | 4 142.00 | 280 259.00 | 284 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 508.00 | 564 344.00 | 964 164.00 | 1 528 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 5 169.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 316 117.00 | 307 401.00 | | 316 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 823.00 | 9 174.00 | | -20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 400 921.00 | 421 744.00 | | 400 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 350.00 | 271 500.00 | | 231 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 255.00 | 94 643.00 | | 86 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 97 878.00 | | 106 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 285.00 | 139 641.00 | | 139 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 243.00 | 603 661.00 | | 563 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 164.00 | 1 025 405.00 | | 964 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 124.00 | 374 258.00 | | 366 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 712 065.00 | | 712 065.00 | 712 065.00 |
FG Production vendue services | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 610.00 | | 722 610.00 | 722 610.00 |
FM Production stockée | | | 17 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | 14 842.00 | | 4 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 7 542.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 297.00 | 7 542.00 | | -31 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 433.00 | 759 016.00 | | 746 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 256.00 | 749 842.00 | | 767 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 823.00 | 9 174.00 | | -20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 670.00 | | 25 438.00 | 1 218 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 691.00 | | 25 438.00 | 678 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 942.00 | 54 261.00 | | 455 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 942.00 | 54 261.00 | | 455 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | | 1 246.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 388.00 | | 1 246.00 | 55 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 388.00 | | 1 246.00 | 55 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 290.00 | 34 171.00 | 197 119.00 | 231 290.00 |
VI Groupe et associés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 243.00 | 366 124.00 | 197 119.00 | 563 243.00 |