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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 057.00 | 50 000.00 | 479 057.00 | 529 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 031.00 | 399 529.00 | 183 502.00 | 583 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 660.00 | 56 412.00 | 39 247.00 | 95 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 670.00 | 505 942.00 | 712 728.00 | 1 218 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BN En cours de production de biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 483.00 | 5 388.00 | 136 096.00 | 141 483.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 064.00 | 5 388.00 | 312 677.00 | 318 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 734.00 | 511 329.00 | 1 025 405.00 | 1 536 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 3 751.00 | | 5 169.00 |
DG Autres réserves | 307 401.00 | 280 466.00 | | 307 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | 28 353.00 | | 9 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 744.00 | 420 112.00 | | 421 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 500.00 | 181 704.00 | | 271 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 643.00 | 95 080.00 | | 94 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 878.00 | 105 963.00 | | 97 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 641.00 | 97 628.00 | | 139 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 661.00 | 480 375.00 | | 603 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 405.00 | 900 487.00 | | 1 025 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 258.00 | 348 786.00 | | 374 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FD Production vendue biens | 746 942.00 | | 746 942.00 | 746 942.00 |
FG Production vendue services | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 608.00 | | 766 608.00 | 766 608.00 |
FM Production stockée | | | -30 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 842.00 | 24 818.00 | | 14 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 15 416.00 | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 15 416.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | 421.00 | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 5 089.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 016.00 | 791 561.00 | | 759 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 842.00 | 763 208.00 | | 749 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | 28 353.00 | | 9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 965.00 | | 12 858.00 | 1 212 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 153.00 | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 1 218 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 833.00 | | 12 858.00 | 665 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 925.00 | 53 017.00 | | 402 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 925.00 | 53 017.00 | | 402 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | 438.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 825.00 | | 438.00 | 55 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 825.00 | | 438.00 | 55 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 419.00 | 42 016.00 | 229 403.00 | 271 419.00 |
VI Groupe et associés | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
VW T.V.A. | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 661.00 | 374 258.00 | 229 403.00 | 603 661.00 |