| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 4 670.00 | 4 112.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 21 580.00 | 16 053.00 | 5 527.00 | 21 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 648.00 | 54 736.00 | 103 912.00 | 158 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 292.00 | 102 945.00 | 62 347.00 | 165 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 016.00 | 178 403.00 | 215 613.00 | 394 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 952.00 | | 377 952.00 | 377 952.00 |
BZ Autres créances | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CF Disponibilités | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 571.00 | | 763 571.00 | 763 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 587.00 | 178 403.00 | 979 184.00 | 1 157 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 508 770.00 | 444 153.00 | | 508 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 445.00 | 64 617.00 | | 10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 559 916.00 | 549 470.00 | | 559 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 419.00 | 147 252.00 | | 151 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 069.00 | 4 004.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | 198 470.00 | | 140 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 035.00 | 103 711.00 | | 123 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 268.00 | 453 438.00 | | 419 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 184.00 | 1 002 908.00 | | 979 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 610.00 | | 2 229 610.00 | 2 229 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 610.00 | | 2 229 610.00 | 2 229 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 913.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 413.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 505.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 610.00 | 2 054 303.00 | | 2 247 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 165.00 | 1 989 686.00 | | 2 237 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 445.00 | 64 617.00 | | 10 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 337.00 | | 69 169.00 | 327 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 394 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 001.00 | | 1 187.00 | 35 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 117.00 | | 55 403.00 | 290 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 12 580.00 | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 041.00 | 35 832.00 | 101 619.00 | 151 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 684.00 | 456 803.00 | 881.00 | 457 684.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 199.00 | 299 989.00 | 101 619.00 | 415 199.00 |