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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 6 521.00 | 2 261.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 21 580.00 | 18 414.00 | 3 166.00 | 21 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 192.00 | 81 335.00 | 120 857.00 | 202 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 992.00 | 121 501.00 | 42 491.00 | 163 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 721.00 | 227 770.00 | 208 951.00 | 436 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 363.00 | | 556 363.00 | 556 363.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CF Disponibilités | 416 383.00 | | 416 383.00 | 416 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 952.00 | | 1 120 952.00 | 1 120 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 673.00 | 227 770.00 | 1 329 902.00 | 1 557 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 519 216.00 | 508 770.00 | | 519 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 378.00 | 10 445.00 | | 109 378.00 |
DL TOTAL (I) | 669 294.00 | 559 916.00 | | 669 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 626.00 | 151 419.00 | | 127 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 749.00 | 4 069.00 | | 96 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 731.00 | 140 745.00 | | 302 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 501.00 | 123 035.00 | | 133 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 609.00 | 419 268.00 | | 660 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 902.00 | 979 184.00 | | 1 329 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 519.00 | | 2 747 519.00 | 2 747 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 519.00 | | 2 747 519.00 | 2 747 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 440.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 440.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -440.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 456.00 | 2 247 610.00 | | 2 772 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 078.00 | 2 237 165.00 | | 2 663 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 378.00 | 10 445.00 | | 109 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 016.00 | | 44 005.00 | 394 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 436 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 387 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 519.00 | | 43 545.00 | 345 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 799.00 | | 460.00 | 13 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 403.00 | 50 667.00 | 1 300.00 | 178 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 1 851.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 733.00 | 48 816.00 | 1 300.00 | 173 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 731.00 | 302 731.00 | | 302 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 556 363.00 | | | 556 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 163.00 | 37 963.00 | 78 691.00 | 127 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 051.00 | 621 710.00 | 1 341.00 | 623 051.00 |
VW T.V.A. | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 859.00 | 474 659.00 | 78 691.00 | 563 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |