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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 8 918.00 | 655.00 | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 22 861.00 | 21 539.00 | 1 322.00 | 22 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 535.00 | 165 924.00 | 59 610.00 | 225 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 009.00 | 175 618.00 | 41 390.00 | 217 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 528.00 | 372 000.00 | 142 528.00 | 514 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 792.00 | 43 525.00 | 465 267.00 | 508 792.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 576 788.00 | | 576 788.00 | 576 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 322.00 | 43 525.00 | 1 143 797.00 | 1 187 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 850.00 | 415 524.00 | 1 286 325.00 | 1 701 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 489 005.00 | 465 826.00 | | 489 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 23 179.00 | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 553 760.00 | 529 705.00 | | 553 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 808.00 | 69 091.00 | | 363 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 84 756.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 885.00 | 206 620.00 | | 229 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 355.00 | 177 917.00 | | 117 355.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | 30 390.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 565.00 | 568 774.00 | | 732 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 325.00 | 1 115 223.00 | | 1 286 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 293.00 | 487 993.00 | | 518 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 584.00 | | 2 415 584.00 | 2 415 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 584.00 | | 2 415 584.00 | 2 415 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 356.00 | 4 436.00 | | 22 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 356.00 | 4 436.00 | | 22 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 611.00 | -4 436.00 | | -5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 6 568.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 670.00 | 2 492 084.00 | | 2 481 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 615.00 | 2 468 905.00 | | 2 457 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | 23 179.00 | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 617.00 | | 44 265.00 | 442 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 13 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 486 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 575.00 | | 28 002.00 | 437 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259.00 | | 350.00 | 14 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 011.00 | 48 163.00 | 174.00 | 324 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 137.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 229.00 | 48 026.00 | 174.00 | 315 229.00 |