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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 182.00 | 391.00 | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 22 861.00 | 21 992.00 | 869.00 | 22 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 796.00 | 185 512.00 | 42 284.00 | 227 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 389.00 | 175 855.00 | 48 534.00 | 224 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 169.00 | 392 541.00 | 131 628.00 | 524 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 885.00 | 45 673.00 | 622 212.00 | 667 885.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 433 257.00 | | 433 257.00 | 433 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 936.00 | 45 673.00 | 1 125 263.00 | 1 170 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 104.00 | 438 214.00 | 1 256 891.00 | 1 695 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 513 060.00 | 489 005.00 | | 513 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633.00 | 24 055.00 | | 49 633.00 |
DL TOTAL (I) | 603 393.00 | 553 760.00 | | 603 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 868.00 | 363 808.00 | | 316 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 237.00 | 229 885.00 | | 200 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 637.00 | 117 355.00 | | 131 637.00 |
EA Autres dettes | | 16 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 497.00 | 732 565.00 | | 653 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 891.00 | 1 286 325.00 | | 1 256 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 050.00 | | 2 168 050.00 | 2 168 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 050.00 | | 2 168 050.00 | 2 168 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 1.00 | | 1 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 16 745.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 22 356.00 | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 22 356.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | -5 611.00 | | -3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 5 574.00 | | 16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 695.00 | 2 481 670.00 | | 2 174 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 062.00 | 2 457 615.00 | | 2 125 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 633.00 | 24 055.00 | | 49 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 528.00 | | 25 341.00 | 514 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 524 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 475 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 404.00 | | 25 341.00 | 465 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 000.00 | 36 241.00 | 15 700.00 | 372 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 264.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 082.00 | 35 977.00 | 15 700.00 | 363 082.00 |