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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 372.00 | 409.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 21 580.00 | 20 774.00 | 806.00 | 21 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 317.00 | 111 004.00 | 94 313.00 | 205 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 763.00 | 138 235.00 | 28 528.00 | 166 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 617.00 | 278 386.00 | 164 231.00 | 442 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 093.00 | | 555 093.00 | 555 093.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 280 720.00 | | 280 720.00 | 280 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 032.00 | | 937 032.00 | 937 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 649.00 | 278 386.00 | 1 101 263.00 | 1 379 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 466 594.00 | 519 216.00 | | 466 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 232.00 | 109 378.00 | | 89 232.00 |
DL TOTAL (I) | 596 526.00 | 669 294.00 | | 596 526.00 |
DP Provisions pour risques | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 918.00 | 127 626.00 | | 89 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 275.00 | 302 731.00 | | 249 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 665.00 | 133 501.00 | | 147 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 993.00 | 660 609.00 | | 487 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 263.00 | 1 329 902.00 | | 1 101 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 416.00 | | 3 266 416.00 | 3 266 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 416.00 | | 3 266 416.00 | 3 266 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 334.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 334.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 281.00 | -334.00 | | -17 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 14 483.00 | | 20 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 212.00 | 2 772 456.00 | | 3 315 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 980.00 | 2 663 078.00 | | 3 225 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 232.00 | 109 378.00 | | 89 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 721.00 | | 6 354.00 | 436 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 442 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 393 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 764.00 | | 6 354.00 | 387 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 770.00 | 50 931.00 | 316.00 | 227 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 1 851.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 249.00 | 49 080.00 | 316.00 | 221 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 555 093.00 | 555 093.00 | | 555 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 199.00 | 32 896.00 | 54 383.00 | 89 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 714.00 | 610 373.00 | 1 341.00 | 611 714.00 |
VW T.V.A. | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 993.00 | 431 690.00 | 54 383.00 | 487 993.00 |