| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 314.00 | 31 844.00 | 13 470.00 | 45 314.00 |
AH Fonds commercial | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
AN Terrains | 32 905.00 | 29 346.00 | 3 559.00 | 32 905.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 111.00 | 5 279.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 027.00 | 117 940.00 | 108 087.00 | 226 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 864.00 | 225 279.00 | 126 584.00 | 351 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 727.00 | 404 520.00 | 275 207.00 | 679 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 942.00 | 17 463.00 | 299 479.00 | 316 942.00 |
BZ Autres créances | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CF Disponibilités | 276 401.00 | | 276 401.00 | 276 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 548.00 | 17 463.00 | 698 085.00 | 715 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 275.00 | 421 983.00 | 973 292.00 | 1 395 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DL TOTAL (I) | 426 134.00 | | | 426 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 159.00 | | | 547 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 292.00 | | | 973 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 802.00 | | 1 592 802.00 | 1 592 802.00 |
FG Production vendue services | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 289.00 | | 1 603 289.00 | 1 603 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 834.00 | | | 1 628 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 742.00 | | | 1 572 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 078.00 | | 118 649.00 | 561 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 086.00 | | 13 545.00 | 44 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 042.00 | | 104 144.00 | 512 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 960.00 | 4 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 374.00 | 37 146.00 | | 367 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 769.00 | 75.00 | | 31 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 605.00 | 37 071.00 | | 335 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 296 052.00 | | | 296 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 835.00 | 43 978.00 | 106 843.00 | 183 835.00 |
VI Groupe et associés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 912.00 | 395 912.00 | | 395 912.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 549.00 | 390 692.00 | 106 843.00 | 530 549.00 |