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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 814.00 | 41 357.00 | 9 457.00 | 50 814.00 |
AH Fonds commercial | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
AN Terrains | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 3 345.00 | 2 045.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569.00 | 137 179.00 | 116 390.00 | 253 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 809.00 | 294 327.00 | 77 482.00 | 371 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 427.00 | 509 113.00 | 224 314.00 | 733 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 201.00 | 21 328.00 | 278 873.00 | 300 201.00 |
BZ Autres créances | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CF Disponibilités | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 142.00 | 21 328.00 | 721 814.00 | 743 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 569.00 | 530 441.00 | 946 128.00 | 1 476 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 340 200.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 061.00 | 108 821.00 | | 84 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 813.00 | 16 754.00 | | 15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 481 902.00 | 498 782.00 | | 481 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 381.00 | 135 157.00 | | 122 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 005.00 | 37 899.00 | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 713.00 | 128 512.00 | | 154 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 595.00 | 124 524.00 | | 136 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 960.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 3 552.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 226.00 | 430 604.00 | | 464 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 128.00 | 929 386.00 | | 946 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 979.00 | 340 387.00 | | 359 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 699 258.00 | | 1 699 258.00 | 1 699 258.00 |
FG Production vendue services | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 447.00 | | 1 710 447.00 | 1 710 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 5 396.00 | | 2 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 630.00 | 6 130.00 | | 6 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 941.00 | 941.00 | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | 26 941.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | 26 941.00 | | 7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | 26 842.00 | | 24 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 865.00 | 1 745 782.00 | | 1 767 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 804.00 | 1 636 961.00 | | 1 683 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 061.00 | 108 821.00 | | 84 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 319.00 | | 40 350.00 | 700 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 733 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 663 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 232.00 | | 3 900.00 | 59 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 465.00 | | 36 450.00 | 634 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 738.00 | 48 617.00 | 7 241.00 | 467 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 340.00 | 4 017.00 | | 37 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 398.00 | 44 600.00 | 7 241.00 | 430 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 253.00 | 3 075.00 | | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 3 075.00 | | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 3 075.00 | | 18 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 274 673.00 | 274 673.00 | | 274 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 270.00 | 18 023.00 | 34 198.00 | 122 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 226.00 | 359 979.00 | 34 198.00 | 464 226.00 |