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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 914.00 | 37 340.00 | 9 574.00 | 46 914.00 |
AH Fonds commercial | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
AN Terrains | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 2 267.00 | 3 123.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 355.00 | 123 446.00 | 102 909.00 | 226 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 814.00 | 271 779.00 | 98 035.00 | 369 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 319.00 | 467 738.00 | 232 581.00 | 700 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 221.00 | 18 253.00 | 301 968.00 | 320 221.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 058.00 | 18 253.00 | 696 805.00 | 715 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 377.00 | 485 991.00 | 929 386.00 | 1 415 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 200.00 | | | 340 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 498 782.00 | | | 498 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 386.00 | | | 929 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 775.00 | 148.00 | 1 666 923.00 | 1 666 775.00 |
FG Production vendue services | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 142.00 | 148.00 | 1 678 290.00 | 1 678 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 782.00 | | | 1 745 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 961.00 | | | 1 636 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 113.00 | 44 624.00 | | 423 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 2 786.00 | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 559.00 | 41 838.00 | | 388 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 298 383.00 | 298 383.00 | | 298 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 021.00 | 44 804.00 | 63 421.00 | 135 021.00 |
VI Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 941.00 | 375 852.00 | 89.00 | 375 941.00 |
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 604.00 | 340 387.00 | 63 421.00 | 430 604.00 |