| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 334.00 | 45 941.00 | 7 393.00 | 53 334.00 |
AH Fonds commercial | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
AN Terrains | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
AP Constructions | 5 390.00 | 4 423.00 | 967.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 643.00 | 132 405.00 | 105 236.00 | 237 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 646.00 | 287 681.00 | 58 965.00 | 346 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 261.00 | 503 355.00 | 190 906.00 | 694 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 833.00 | 17 190.00 | 521 643.00 | 538 833.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 846 658.00 | | 846 658.00 | 846 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 345.00 | 17 190.00 | 1 510 155.00 | 1 527 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 606.00 | 520 545.00 | 1 701 061.00 | 2 221 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 349 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 28.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 84 061.00 | | 35 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 953.00 | 15 813.00 | | 63 953.00 |
DL TOTAL (I) | 485 151.00 | 481 902.00 | | 485 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 439.00 | 122 381.00 | | 499 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 439.00 | 45 005.00 | | 181 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 076.00 | 154 713.00 | | 79 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 547.00 | 136 595.00 | | 168 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 386.00 | 194.00 | | 7 386.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 5 337.00 | | 4 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 540.00 | | | 275 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 910.00 | 464 226.00 | | 1 215 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 061.00 | 946 128.00 | | 1 701 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 703.00 | 359 979.00 | | 740 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 631.00 | | 1 311 631.00 | 1 311 631.00 |
FG Production vendue services | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 694.00 | | 1 319 694.00 | 1 319 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 785.00 | 2 809.00 | | 23 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | 6 630.00 | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 7 941.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 7 941.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | 7 941.00 | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 24 999.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 809.00 | 1 767 865.00 | | 1 366 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 700.00 | 1 683 804.00 | | 1 331 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 109.00 | 84 061.00 | | 35 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 427.00 | | 19 176.00 | 733 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 342.00 | 694 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 682.00 | 622 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 132.00 | | 2 520.00 | 63 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 673.00 | | 16 593.00 | 663 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | 63.00 | 6 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 113.00 | 51 194.00 | 56 952.00 | 509 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 357.00 | 4 584.00 | | 41 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 756.00 | 46 610.00 | 56 952.00 | 467 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 328.00 | | 4 138.00 | 21 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 328.00 | | 4 138.00 | 21 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 328.00 | | 4 138.00 | 21 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 518 270.00 | 518 270.00 | | 518 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 439.00 | 24 232.00 | 461 525.00 | 499 439.00 |
VI Groupe et associés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 434.00 | | | 506 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 518.00 | 626 518.00 | | 626 518.00 |
VW T.V.A. | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 910.00 | 740 703.00 | 461 525.00 | 1 215 910.00 |