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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 288.00 | 71 995.00 | 16 293.00 | 88 288.00 |
AH Fonds commercial | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 1 013.00 | 1 672.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 6 376.00 | 974.00 | 5 402.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 211.00 | 249 852.00 | 311 359.00 | 561 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 053.00 | 113 488.00 | 75 565.00 | 189 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 955.00 | 437 323.00 | 483 632.00 | 920 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 366.00 | 41 784.00 | 398 582.00 | 440 366.00 |
BZ Autres créances | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CF Disponibilités | 525 467.00 | | 525 467.00 | 525 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 980.00 | 41 784.00 | 1 142 195.00 | 1 183 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 934.00 | 479 107.00 | 1 625 827.00 | 2 104 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 719.00 | 3 000.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 239 010.00 | 239 256.00 | | 239 010.00 |
DH Report à nouveau | | 89.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 525.00 | 94 384.00 | | 171 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 802.00 | 57 753.00 | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 678 056.00 | 604 482.00 | | 678 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 801.00 | 1 035 544.00 | | 412 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 151.00 | 160 492.00 | | 150 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 585.00 | 151 698.00 | | 148 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 630.00 | 119 311.00 | | 220 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 103.00 | | |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 2 579.00 | | 13 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843.00 | 2 773.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 772.00 | 1 478 500.00 | | 947 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 827.00 | 2 082 982.00 | | 1 625 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 935.00 | 1 069 019.00 | | 604 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 325.00 | | 1 992 325.00 | 1 992 325.00 |
FG Production vendue services | 880 698.00 | | 880 698.00 | 880 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 023.00 | | 2 873 023.00 | 2 873 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 784.00 | 4 437.00 | | 12 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 330.00 | 3 000.00 | | 5 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 15 550.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 103.00 | 293 649.00 | | 20 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 849.00 | 309 199.00 | | 21 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 536.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | 52 927.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 54 463.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 182.00 | 254 736.00 | | 12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 174.00 | 26 834.00 | | 50 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 839.00 | 2 789 909.00 | | 2 935 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 314.00 | 2 695 525.00 | | 2 764 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 525.00 | 94 384.00 | | 171 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 424.00 | | 45 104.00 | 952 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 51 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 573.00 | 920 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 624.00 | 110 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 798.00 | 759 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 795.00 | | 21 434.00 | 97 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 453.00 | | 23 670.00 | 803 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 984.00 | 72 989.00 | 69 650.00 | 433 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 311.00 | 7 308.00 | 8 624.00 | 73 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 673.00 | 65 681.00 | 61 026.00 | 360 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 838.00 | | 54.00 | 41 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 838.00 | 1.00 | 54.00 | 41 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 838.00 | | 54.00 | 41 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
UX Autres créances clients | 390 290.00 | 390 290.00 | | 390 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 801.00 | 69 965.00 | 223 353.00 | 412 801.00 |
VI Groupe et associés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 050.00 | 557 050.00 | | 557 050.00 |
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 772.00 | 604 935.00 | 223 353.00 | 947 772.00 |