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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 313.00 | 4 152.00 | 10 162.00 | 14 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 624.00 | 4 334.00 | 105 290.00 | 109 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 396.00 | 4 856.00 | 190 540.00 | 195 396.00 |
BZ Autres créances | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CF Disponibilités | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 702.00 | 4 856.00 | 309 846.00 | 314 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 326.00 | 9 190.00 | 415 136.00 | 424 326.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 18 209.00 | 13 233.00 | | 18 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 138.00 | 4 975.00 | | 68 138.00 |
DL TOTAL (I) | 96 408.00 | 28 270.00 | | 96 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 250.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 675.00 | 29 700.00 | | 35 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 77 731.00 | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 875.00 | 140 760.00 | | 167 875.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 002.00 | 43 740.00 | | 52 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 728.00 | 292 181.00 | | 317 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 136.00 | 320 451.00 | | 415 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 168.00 | | 87 456.00 | 22 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | 10 456.00 | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129.00 | | 77 000.00 | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 2 372.00 | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 2 372.00 | | 1 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 1 000.00 | | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VW T.V.A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 728.00 | 282 053.00 | 35 675.00 | 317 728.00 |