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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949.00 | 8 492.00 | 10 458.00 | 18 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 160.00 | 8 674.00 | 109 486.00 | 118 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 574.00 | 4 856.00 | 165 718.00 | 170 574.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 371.00 | 4 856.00 | 296 515.00 | 301 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 531.00 | 13 530.00 | 406 001.00 | 419 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 346.00 | 18 209.00 | | 26 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 68 138.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 104 953.00 | 96 408.00 | | 104 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 340.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 61 725.00 | | 23 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 106.00 | 167 875.00 | | 182 106.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 111.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 932.00 | 52 002.00 | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 049.00 | 317 728.00 | | 300 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 001.00 | 415 136.00 | | 406 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 374.00 | 282 053.00 | | 264 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 340.00 | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 624.00 | | 8 536.00 | 109 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | | 4 636.00 | 14 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 129.00 | | 3 900.00 | 95 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 4 340.00 | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 340.00 | | 4 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 406.00 | 213 406.00 | | 213 406.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 049.00 | 264 374.00 | 35 675.00 | 300 049.00 |