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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 9 473.00 | 9 083.00 | 18 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 067.00 | 9 655.00 | 109 412.00 | 119 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CF Disponibilités | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 343.00 | | 306 343.00 | 306 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 410.00 | 9 655.00 | 415 755.00 | 425 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 891.00 | 26 346.00 | | 34 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 8 545.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 105 094.00 | 104 953.00 | | 105 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 424.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 415.00 | 35 675.00 | | 61 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 700.00 | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 180.00 | 182 106.00 | | 163 180.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 869.00 | 57 932.00 | | 61 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 661.00 | 300 049.00 | | 310 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 755.00 | 406 001.00 | | 415 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 246.00 | 264 374.00 | | 249 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 424.00 | | 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 160.00 | | 4 282.00 | 118 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 119 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 18 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | 2 982.00 | 18 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 029.00 | | 1 300.00 | 99 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 4 357.00 | 3 375.00 | 8 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 4 357.00 | 3 375.00 | 8 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VW T.V.A. | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 661.00 | 249 246.00 | 61 415.00 | 310 661.00 |