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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 714.00 | 14 845.00 | 2 869.00 | 17 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 375.00 | 15 027.00 | 104 348.00 | 119 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 236.00 | 15 027.00 | 257 208.00 | 272 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 657.00 | 35 078.00 | | 32 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | -2 421.00 | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 88 298.00 | 102 719.00 | | 88 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 119.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 49 615.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | 27 123.00 | | 24 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | 114 032.00 | | 91 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 233.00 | 49 792.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 911.00 | 240 681.00 | | 168 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 208.00 | 343 400.00 | | 257 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 211.00 | 191 066.00 | | 138 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 119.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769.00 | 1 258.00 | | 13 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 1 258.00 | | 13 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 911.00 | 138 211.00 | 30 700.00 | 168 911.00 |