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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 12 966.00 | 5 590.00 | 18 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 067.00 | 13 148.00 | 105 919.00 | 119 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 659.00 | | 213 659.00 | 213 659.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 943.00 | | 334 943.00 | 334 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 010.00 | 13 148.00 | 440 862.00 | 454 010.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 033.00 | 34 891.00 | | 35 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 105 139.00 | 105 094.00 | | 105 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 404.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 23 793.00 | | 52 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 615.00 | 159 752.00 | | 145 615.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 671.00 | 61 869.00 | | 75 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 723.00 | 307 233.00 | | 335 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 862.00 | 412 327.00 | | 440 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 308.00 | 245 818.00 | | 278 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 404.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 3 493.00 | | 9 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 3 493.00 | | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 415.00 | 4 000.00 | 57 415.00 | 61 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 788.00 | 237 788.00 | | 237 788.00 |
VW T.V.A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 723.00 | 278 308.00 | 57 415.00 | 335 723.00 |