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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 342 258.00 | 49 944.00 | 292 315.00 | 342 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 697.00 | 1 099 496.00 | 466 200.00 | 1 565 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 134.00 | 560 468.00 | 77 665.00 | 638 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 588.00 | 1 711 894.00 | 894 695.00 | 2 606 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 021.00 | | 801 021.00 | 801 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 610.00 | 1 711 894.00 | 1 695 716.00 | 3 407 610.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 970 656.00 | 936 361.00 | | 970 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 165.00 | 94 295.00 | | 47 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 821.00 | 1 118 656.00 | | 1 105 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 806.00 | 345 524.00 | | 332 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | 4 353.00 | | 43 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | 148 322.00 | | 111 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 788.00 | 66 962.00 | | 86 788.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 707.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 895.00 | 565 869.00 | | 589 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 716.00 | 1 684 525.00 | | 1 695 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 888.00 | 353 956.00 | | 396 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
FG Production vendue services | 661 162.00 | | 661 162.00 | 661 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 886.00 | | 867 886.00 | 867 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 667.00 | 53 000.00 | | 56 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 583.00 | 53 000.00 | | 69 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 243.00 | 180.00 | | 24 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 341.00 | 52 820.00 | | 45 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 29 914.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 064.00 | 1 125 987.00 | | 1 079 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 899.00 | 1 031 693.00 | | 1 031 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 165.00 | 94 295.00 | | 47 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 824.00 | 46 393.00 | | 29 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 319.00 | | | 2 474 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 819.00 | | | 2 413 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 628.00 | 203 634.00 | 105 369.00 | 1 613 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 643.00 | 203 634.00 | 105 369.00 | 1 611 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 806.00 | 139 798.00 | 193 007.00 | 332 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 825.00 | 344 795.00 | 30.00 | 344 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 895.00 | 396 888.00 | 193 007.00 | 589 895.00 |