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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 342 258.00 | 91 336.00 | 250 922.00 | 342 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 490.00 | 1 304 304.00 | 228 186.00 | 1 532 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 327.00 | 504 781.00 | 148 546.00 | 653 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 035.00 | 1 900 615.00 | 673 419.00 | 2 574 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 756.00 | | 361 756.00 | 361 756.00 |
BZ Autres créances | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 848.00 | | 201 848.00 | 201 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 606.00 | | 818 606.00 | 818 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 641.00 | 1 900 615.00 | 1 492 026.00 | 3 392 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 215.00 | 712 574.00 | | 715 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 402.00 | 152 641.00 | | 142 402.00 |
DL TOTAL (I) | 923 117.00 | 930 715.00 | | 923 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 766.00 | 193 085.00 | | 78 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 2 559.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 869.00 | 52 624.00 | | 263 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 98 199.00 | | 44 863.00 |
EA Autres dettes | 179 890.00 | 199.00 | | 179 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 909.00 | 346 667.00 | | 568 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 026.00 | 1 277 382.00 | | 1 492 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 479.00 | 78 737.00 | | 16 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 923.00 | | 137 134.00 | 2 536 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 2 574 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 173.00 | | 137 134.00 | 2 489 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 104.00 | 156 183.00 | | 1 842 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 909.00 | 156 183.00 | | 1 841 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 869.00 | 263 869.00 | | 263 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 361 756.00 | 361 756.00 | | 361 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 766.00 | 62 287.00 | 16 479.00 | 78 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
VP Divers | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 788.00 | 466 758.00 | 30.00 | 466 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 909.00 | 552 430.00 | 16 479.00 | 568 909.00 |