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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 342 258.00 | 132 729.00 | 209 530.00 | 342 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 524.00 | 1 488 666.00 | 257 859.00 | 1 746 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 021.00 | 506 211.00 | 215 809.00 | 722 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 568.00 | 2 127 605.00 | 728 963.00 | 2 856 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 299.00 | | 457 299.00 | 457 299.00 |
BZ Autres créances | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 296 789.00 | | 296 789.00 | 296 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 320.00 | | 988 320.00 | 988 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 888.00 | 2 127 605.00 | 1 717 283.00 | 3 844 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 990.00 | 712 617.00 | | 712 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 590.00 | 185 373.00 | | 153 590.00 |
DL TOTAL (I) | 932 080.00 | 963 490.00 | | 932 080.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 921.00 | 273 851.00 | | 349 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 886.00 | 49.00 | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 654.00 | 116 433.00 | | 113 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | 60 164.00 | | 55 088.00 |
EA Autres dettes | 217 653.00 | 226 098.00 | | 217 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 203.00 | 676 594.00 | | 785 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 283.00 | 1 640 084.00 | | 1 717 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 527.00 | 492 176.00 | | 558 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 399.00 | | 173 555.00 | 2 798 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 386.00 | 2 856 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 191.00 | 2 810 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 439.00 | | 173 555.00 | 2 752 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 557.00 | 199 434.00 | 115 385.00 | 2 043 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 362.00 | 199 434.00 | 115 191.00 | 2 043 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 928.00 | 220 928.00 | | 220 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 457 299.00 | 457 299.00 | | 457 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 921.00 | 123 245.00 | 226 676.00 | 349 921.00 |
VI Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 562.00 | 541 532.00 | 30.00 | 541 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 203.00 | 558 527.00 | 226 676.00 | 785 203.00 |