| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 342 258.00 | 112 032.00 | 230 226.00 | 342 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 999.00 | 1 394 132.00 | 329 867.00 | 1 723 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 182.00 | 537 198.00 | 148 984.00 | 686 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 399.00 | 2 043 557.00 | 754 842.00 | 2 798 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 132.00 | | 366 132.00 | 366 132.00 |
BZ Autres créances | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 256 244.00 | | 256 244.00 | 256 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 243.00 | | 885 243.00 | 885 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 642.00 | 2 043 557.00 | 1 640 084.00 | 3 683 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 617.00 | 715 215.00 | | 712 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 373.00 | 142 402.00 | | 185 373.00 |
DL TOTAL (I) | 963 490.00 | 923 117.00 | | 963 490.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 851.00 | 78 766.00 | | 273 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 519.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 263 869.00 | | 116 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 164.00 | 44 863.00 | | 60 164.00 |
EA Autres dettes | 226 098.00 | 179 890.00 | | 226 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 594.00 | 568 909.00 | | 676 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 084.00 | 1 492 026.00 | | 1 640 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 176.00 | 16 479.00 | | 492 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 035.00 | | 255 641.00 | 2 574 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 277.00 | 2 798 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 277.00 | 2 752 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 075.00 | | 255 641.00 | 2 528 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 615.00 | 171 791.00 | 28 849.00 | 1 900 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 420.00 | 171 791.00 | 28 849.00 | 1 900 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 111.00 | 226 111.00 | | 226 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 851.00 | 89 432.00 | 184 418.00 | 273 851.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 925.00 | | | 286 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 029.00 | 478 999.00 | 30.00 | 479 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 594.00 | 492 176.00 | 184 418.00 | 676 594.00 |